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iShares North America Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Dieser Fonds hat eine Mindestaktienquote von 51% des Fondsvolumens.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

  Von
30.Jun.2014
Bis
30.Jun.2015
Von
30.Jun.2015
Bis
30.Jun.2016
Von
30.Jun.2016
Bis
30.Jun.2017
Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30.Jun.2019

- - - - -
Erträge können nicht dargestellt werden da weniger als ein Jahr an Wertentwicklung verfügbar ist
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- 1,23 0,70 - - - - 2,15
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 22.Aug.2019 EUR 155.004.729
Fondsvermögen Per 22.Aug.2019 USD 2.678.670.238,59
Basiswährung USD
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 30.Apr.2001
Auflagedatum 17.Apr.2019
Anlageklasse Aktien
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex MSCI Daily Net TR North America USD
WKN -
CUSIP BRTS0WMP8
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,02%
ISIN IE00BJVKFT58
Bloomberg-Ticker -
Ausgabeaufschlag -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
SEDOL BJVKFT5
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 1.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 10.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Jul.2019
Name Gewichtung (%)
APPLE INC 3,63
MICROSOFT CORP 3,59
AMAZON COM INC 2,83
FACEBOOK CLASS A INC 1,68
ALPHABET INC CLASS C 1,39
Name Gewichtung (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,38
ALPHABET INC CLASS A 1,32
JOHNSON & JOHNSON 1,26
EXXON MOBIL CORP 1,14
VISA INC CLASS A 1,13
Positionen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Flex Hedged EUR - 10,01 -0,01 -0,09 10,37 9,46 10,01 IE00BJVKFT58 10,01 -
KLASSE D USD Keine 12,53 -0,01 -0,09 12,96 10,24 12,52 IE00BD575K12 12,53 -
Flex EUR Keine 22,75 0,01 0,03 23,43 18,05 22,74 IE00B8J31B35 22,75 -
Flex GBP Keine 12,84 0,00 0,00 12,84 12,84 - IE00B7D6J849 - -
Inst USD Täglich 31,64 -0,03 -0,09 32,73 26,25 31,63 IE00B1W56L25 31,65 -
Flex USD Täglich 24,50 -0,02 -0,09 25,34 20,19 24,49 IE00B040CX25 24,50 -
KLASSE D EUR Keine 14,83 0,00 0,03 15,28 11,78 14,83 IE00BD575G75 14,84 -
Flex USD Keine 33,57 -0,03 -0,09 34,72 27,43 33,56 IE0030404903 33,58 -
Inst EUR Keine 27,27 0,01 0,03 28,10 21,66 27,26 IE00B78CT216 27,28 -
Inst USD Keine 22,77 -0,02 -0,09 23,56 18,64 22,77 IE00B1W56K18 22,78 -
Flex EUR Täglich 28,33 0,01 0,03 29,18 22,67 28,32 IE00B39J2W40 28,34 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Unterlagen

Unterlagen