Anleihen

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 31.Jul.2020 EUR 10.535.965
Fondsvermögen Per 31.Jul.2020 EUR 2.725.720.904,29
Basiswährung EUR
Währung der Reihe EUR
Fondsauflegung 25.Nov.2016
Auflagedatum 13.Mai.2016
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie -
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index
WKN -
CUSIP BRT0ZP1C8
Domizil Irland
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Gebühren 0,13%
ISIN IE00B1N7ZB00
Bloomberg-Ticker BARGOVB
Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B1N7ZB0
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 250.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group. Per 09.Jul.2020 43,55
Fonds Lipper Global Classification Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification. Per 09.Jul.2020 Bond EMU Government
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 09.Jul.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 29.Feb.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Positionen

Positionen

Per 30.Jun.2020
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,96
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,96
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,93
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,84
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,76
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,75
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Jun.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
Inst EUR Jährlich 10,12 -0,21 -2,05 10,39 9,81 10,11 IE00B1N7ZB00 10,12 -
Class Flexible Hedged SEK - 10,02 -0,02 -0,17 10,08 9,51 10,01 IE00BD0DT800 10,02 -
Flex EUR Keine 25,80 -0,04 -0,17 25,97 24,54 25,78 IE0031080751 25,81 -
Class Flexible Hedged GBP - 10,99 -0,25 -2,19 11,29 10,64 10,99 IE00BYWHDP26 11,00 -
Inst EUR Keine 25,10 -0,04 -0,17 25,29 23,89 25,09 IE0031080868 25,11 -
KLASSE D EUR Keine 11,26 -0,02 -0,17 11,34 10,72 11,26 IE00BD0NC037 11,27 -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner

Unterlagen

Unterlagen