Anleihen

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2020

6,42 -4,03 -0,54 11,21 0,22
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

6,92 -3,41 -0,02 11,64 0,66
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0,22 3,50 2,52 - 3,78
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

0,66 3,96 3,02 - 4,25
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,41 1,40 1,47 0,22 10,86 13,23 - 34,27
Vergleichsindex (%)

Per 30.Sep.2020

3,78 1,43 1,67 0,66 12,35 16,02 - 39,14

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 23.Okt.2020 EUR 218,10
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30.Sep.2020 309
Basiswährung EUR
Fondsauflegung 23.Okt.2012
Auflagedatum 23.Okt.2012
Anlageklasse Anleihen
Morningstar-Kategorie EUR Government Bond
Vergleichsindex FTSE EMU Government Bond Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,54%
ISIN LU0836513266
Bloomberg-Ticker BGIEGA2
Kostenquote 0,45%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B8CHFH6
Bloomberg Vergleichsindex Ticker 1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1.000,00
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Effektivverzinsung Per 30.Sep.2020 -0,09%
Modifizierte Duration Per 30.Sep.2020 8,72
Effektive Duration Per 30.Sep.2020 8,71 Jahre
Restlaufzeit Per 30.Sep.2020 10,37 Jahre
3y Volatility - Benchmark Per 30.Sep.2020 4,05
3J-Beta Per 30.Sep.2020 0,96
5y Volatility - Benchmark Per 30.Sep.2020 4,01
5J-Beta Per 30.Sep.2020 0,98
WAL-to-Worst Per 30.Sep.2020 10,37 Jahre

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene einschlägige Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Anlageverwalters, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 01.Okt.2020 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 01.Okt.2020 5,96
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 01.Okt.2020 54,84
MSCI ESG % Abdeckung Per 01.Okt.2020 100,00
Fonds Lipper Global Classification Per 01.Okt.2020 Bond EMU Government
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per - -
Fonds in Peer Group Per 01.Okt.2020 186
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 01.Okt.2020, basierend auf den Beständen im Jahr 30.Apr.2020. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG-Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65% der zugrunde liegenden Bestände des Fonds (mit Ausnahme von Barbeständen) unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen, muss das Haltedatum der Bestände des Fonds unter einem Jahr liegen und muss der Fonds mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3
Morningstar-Rating für iShares Euro Government Bond Index Fund (LU), Class A2 vom 30.Sep.2020 im Vergleich zu den Fonds 576 und EUR Government Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2020
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1,02
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,92
BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5 11/01/2027 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,87
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,87
Name Gewichtung (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,85
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,80
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,79
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0,77
ITALY (REPUBLIC OF) 6 05/01/2031 0,76
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2020

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A2 EUR Keine 135,01 -0,18 -0,13 135,94 127,26 - LU0836513266 - -
KLASSE N2 EUR Keine 138,59 -0,18 -0,13 139,54 130,39 - LU0839963237 - -
KLASSE F2 EUR Keine 138,26 -0,18 -0,13 139,21 130,10 - LU0836516103 - -
KLASSE X2 EUR Keine 140,31 -0,18 -0,13 141,27 131,89 - LU0826454976 - -
KLASSE D2 EUR Keine 134,96 -0,17 -0,13 135,89 126,99 - LU0839964631 - -
KLASSE N7 EUR Halbjährlich 125,96 -0,16 -0,13 126,82 119,24 - LU0852473791 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Unterlagen

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