iShares USD Sukuk Index Fund (IE)

NAV per 30.Sept.2026
USD 9,8852W-Bandbreite 9,88 - 10,46
NAV per 30.Sept.2026
USD 0,01(0,09%)

Investmentansatz

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index (12pm UK), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Der Fonds wird passiv verwaltet und legt in einer mit den Regeln, Grundsätzen und Vorgaben des islamischen Rechts (der „Scharia“) konformen Weise in einem Portfolio von Sukuk (wie nachstehend definiert) an, das – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Index entspricht.

Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schwellenländer-Investmentzertifikaten, die aus wirtschaftlicher Sicht den festverzinslichen Wertpapieren ähneln, die üblicherweise von Anlegern, die Scharia-konforme Anlagen (Sukuk) tätigen möchten, genutzt werden und von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden. Der Index kann aus Investment-Grade-, Non-Investment-Grade- und nicht bewerteten Sukuk bestehen, die von Staaten, quasi-staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden und die Vorgaben des Index für Mindestemissionsvolumen und Restlaufzeit einhalten.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Wertentwicklung

Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Produkts als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren gegenüber seiner Benchmark. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie das Produkt in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ermöglicht einen Vergleich mit der Benchmark.

	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtrendite (%) USD
Vergleichsindex (%) USD

Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen.Scharia-konforme Fonds zahlen keine Zinsen, und Anlagen in nach islamischen Grundsätzen als rechtswidrig geltenden Unternehmen sind diesen Fonds verboten. Deshalb ist es möglich, dass ihre Wertentwicklung von anderen Fonds abweicht, die sich nicht an islamische Grundsätze halten.Von staatlichen Stellen in den Schwellenländern ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren „Kreditrisiko“ behaftet als solche in Industrieländern.Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen.Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück.Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen Per 30.Sept.2026	USD 24.589.972
Auflagedatum	16.Jan.2025
Währung der Reihe	USD
Anlageklasse	Anleihen
SFDR-Klassifizierung	Andere
Laufende Gebühren	0,03%
ISIN	IE0005BHXPC6
Mindestsumme bei Erstanlage	USD 500.000,00
Gewinnverwendung	ausschüttend
Rechtsform	UCITS
Morningstar-Kategorie	Islamic Global Sukuk
Transaktionshäufigkeit	täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL	BLD9C71

Fondsvermögen Per 30.Sept.2026	USD 151.533.932,25
Fondsauflegung	16.Jan.2025
Basiswährung	USD
Vergleichsindex	J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk 12 PM Index USD
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr	-
Mindestsumme bei Folgeanlagen	USD 5.000,00
Domizil	Irland
Verwaltungsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung	Trade Date + 2 days
Bloomberg-Ticker	ISUSFUD

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31.Aug.2026	219
Standardabweichung (3J) Per -	-
Rückzahlungsrendite Per 31.Aug.2026	5,54%
Effektivverzinsung Per 31.Aug.2026	5,53%
Restlaufzeit Per 31.Aug.2026	5,10 Jahre

12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite Per 31.Aug.2026	4,95
3J-Beta Per -	-
Modifizierte Duration Per 31.Aug.2026	4,09
Effektive Duration Per 31.Aug.2026	4,09 Jahre
WAL-to-Worst Per 31.Aug.2026	5,10 Jahre

Risikoindikator

Geringes RisikoHohes Risiko

Niedrige RenditeHohe Rendite

Positionen

Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

% des Marktwertes Per

31.Aug.2026

Kategorie	Fonds	Benchmark	Net
Staatsnahe Titel	77,05	77,22	-0,18
Unternehmen	22,87	22,78	0,09
Barmittel & Derivate	0,09	0,00	0,09

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Investor Class	Währung	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	NAV As Of	52W-Hoch	52W-Tief	ISIN
Class Flexible	USD	9,88	0,01	0,09	30.Sept.2026	10,46	9,88	IE0005BHXPC6
Class Flexible	GBP	9,79	-0,03	-0,31	30.Sept.2026	10,06	9,71	IE000RAHCAJ4
Class Institutional	USD	9,88	0,01	0,09	30.Sept.2026	10,45	9,87	IE000D1RQOH8
Class S	USD	9,88	0,01	0,09	30.Sept.2026	10,46	9,87	IE000WUZ32I5
Class S	USD	10,44	0,01	0,09	30.Sept.2026	10,68	10,36	IE0005E50EI1

1 bis 5 von 5

Fondsmanager

Vlad Borysenko

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer :5 Jahren

Beispiel für eine Anlage USD 10.000

Per

Szenarien	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
Mindest. Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
Stress Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.990 USD -10,1%	7.330 USD -6,0%
Ungünstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.150 USD -8,5%	10.290 USD 0,6%
Mittler Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.530 USD 5,3%	12.180 USD 4,0%
Günstig Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.480 USD 14,8%	13.120 USD 5,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Alle Dokumente

Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen.

Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: ¹ESG-Fondsbewertungen; ²Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; ³Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; ⁴ESG-Filterindexmethodik; ⁵ESG-Kontroversen; ⁶MSCI Implied Temperature Rise

Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.

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