iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

ISIN: IE00B4L5YX21Aktien
Aktien
EUNN

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

  • NAV per 29.Sept.2026
    USD 82,7252W-Bandbreite 65,31 - 85,79
  • NAV per 29.Sept.2026
    USD -0,79(-0,94%)
  • Gesamtrendite am 29.Sept.2026
    YTD: 20,08%
  • NAV per 29.Sept.2026
    USD 82,7252W-Bandbreite 65,31 - 85,79
  • NAV per 29.Sept.2026
    USD -0,79(-0,94%)
  • Gesamtrendite am 29.Sept.2026
    YTD: 20,08%

ANLAGESCHWERPUNKT

  1. Diversifiziertes Engagement in japanischen Unternehmen
  2. Direkter Zugang zu japanischen Unternehmen
  3. Engagement in einem einzelnen Land

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus japanischen Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung besteht.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Wertentwicklung

Diese Grafik zeigt die Wertentwicklung des Produkts als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren gegenüber seiner Benchmark. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie das Produkt in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ermöglicht einen Vergleich mit der Benchmark.

2016201720182019202020212022202320242025
Gesamtrendite (%) USD
3,1
25,1
-13,6
19,4
13,0
0,9
-15,9
18,9
7,5
25,4
Vergleichsindex (%) USD
3,2
25,3
-13,5
19,6
13,1
1,0
-15,8
19,0
7,6
25,4
Ab 30. Mai 2014 der Index für diesen Fonds verfolgt geändert von MSCI Japan Index auf den MSCI Japan Index IMI.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Wesentliche Risiken

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen.Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse.Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse.Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für die Aktienklasse führen.Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 29.Sept.2026
USD 8.391.852.620
Auflagedatum
25.Sept.2009
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0,12%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Irland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-Ticker
EUNN GY
Fondsvermögen
Per 29.Sept.2026
USD 8.738.368.275,37
Fondsauflegung
25.Sept.2009
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
MSCI Japan Investable Market Net Index (USD)
Umlaufende Anteile
Per 29.Sept.2026
101.454.515
ISIN
IE00B4L5YX21
Wertpapierleiheertrag
Per 30.Juni2026
0,06 %
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Optimierung
Emittent
iShares III plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 Juni
WKN
A0RPWL

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Sept.2026
931
Vergleichsindex Ticker
MIMUJPNN
3J-Beta
Per 31.Aug.2026
0,99
KBV
Per 29.Sept.2026
1,90
Stand Vergleichsindex
Per 29.Sept.2026
USD 2.581,09
Standardabweichung (3J)
Per 31.Aug.2026
14,66%
KGV
Per 29.Sept.2026
19,14

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Estland

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Portugal

  • Saudi-Arabien

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Slowakei

  • Spanien

  • Südafrika

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

% des Marktwertes Per
29.Sept.2026
Kategorie
Fonds
Industrie24,00
IT17,77
Finanzwesen17,70
Zyklische Konsumgüter 14,17
Kommunikation6,05
Gesundheitsversorgung4,98
Materialien4,96
Nichtzyklische Konsumgüter4,39
Immobilien2,73
Barmittel & Derivate1,14
Allokationen können sich ändern.

Wertpapierleihe

Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.

 

Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.

Von
30.Juni2016
Bis
30.Juni2017		Von
30.Juni2017
Bis
30.Juni2018		Von
30.Juni2018
Bis
30.Juni2019		Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020		Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021		Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Wertpapierleiheertrag (%)
0,07
0,05
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,06
0,06
0,06
Durchschnittl. Leihgabe (% der AUM)
26,59
24,09
20,93
15,26
15,95
8,96
11,96
14,28
21,35
22,56
Maximum On-Loan (% der AUM)
52,76
43,25
35,93
33,30
27,39
23,98
24,90
38,23
39,80
39,36
Besicherung (% des Kredits)
111,31
110,61
111,12
113,10
111,72
112,59
111,48
110,31
109,56
109,64
Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2019 bis 31/12/2019 ab dem 01/02/2020 veröffentlicht werden können.

Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.

Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.

Börsenhandel

Börse
Ticker
Währung
Kotierungsdatum
SEDOL
Bloomberg-Ticker
RIC
WKN
Bolsa De Valores De ColombiaIJPACOCOP16.Nov.2022BP4VYF6IJPA CB--
Bolsa Mexicana De ValoresIJPAMXN07.Sept.2015BLR90H3IJPAN MM--
Borsa ItalianaSJPAEUR19.Jan.2010B58R9P5SJPA IMSJPA.MI-
Deutsche Börse AGEUNNEUR20.Okt.2009BVC3NV5EUNN GYSJPA.DEA0RPWL
Euronext AmsterdamIJPAEUR13.Okt.2009B4V2QW6IJPA NAISIJPA.AS-
London Stock ExchangeSJPAGBP28.Sept.2009B4L61L2SJPA LNSJPA.L-
London Stock ExchangeIJPAUSD28.Sept.2009B4L5YX2IJPA LNISIJPA.L-
Santiago Stock ExchangeIJPACLCLP17.Feb.2026BWKBLP8IJPACLIJPACL.SN-
Santiago Stock ExchangeIJPAUSD17.Feb.2026BWKBLN6IJPAIJPA.SN-
SIX Swiss ExchangeSJPAJPY05.Juli2011B4350Q5SJPA SWSJPA.S-

1 bis 10 von 10

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.

Empfohlene Haltedauer :5 Jahren
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Per
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.040 USD
-49,6%
4.240 USD
-15,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.100 USD
-29,0%
9.330 USD
-1,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11.180 USD
11,8%
13.590 USD
6,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14.490 USD
44,9%
15.900 USD
9,7%
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Wenn der Fonds in einen zugrunde liegenden Fonds investiert, können bestimmte Portfolioinformationen, einschließlich Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen für die Geschäftsentwicklung, die für den Fonds zur Verfügung gestellt werden, Informationen (auf Look-Through-Basis) über diesen zugrunde liegenden Fonds enthalten, soweit diese verfügbar sind.

Bei Fonds mit einem Anlageziel, das ESG-Kriterien einbezieht, kann der Fall eintreten, dass infolge von Kapitalmaßnahmen und anderen Umständen, ein Fonds oder Index Wertpapiere passiv hält, die möglicherweise nicht den ESG-Kriterien entsprechen. Weitere Informationen finden sie im Fondsprospekt. Das Screening vom Indexanbieter des Fonds kann Umsatzschwellen beinhalten, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Die auf dieser Webseite angegebenen Informationen enthalten eventuell nicht alle Screens, die auf den entsprechenden Index oder den entsprechenden Fonds Anwendung finden. Auf diese Screens wird im Detail im Fondsprospekt, anderen Fondsunterlagen sowie der entsprechenden Index-Methodik eingegangen.

Die MSCI-Methodik hinter den Nachhaltigkeitsmerkmalen und Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen kann wie folgt geprüft werden: 1ESG-Fondsbewertungen; 2Kennzahlenindex zur Kohlenstoffbilanz; 3Research zur Einschätzung von geschäftlichen Beteiligungen; 4ESG-Filterindexmethodik; 5ESG-Kontroversen; 6MSCI Implied Temperature Rise

Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.