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GOVM
iShares 1-10 Year Treasury Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.05%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 31.Juli2026
USD 4’973’419
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
ICE US Treasury 1-10 Year Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438T101
Fondsauflegung
12.Mai2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IDCOT5
Auf-/Abschlag
Per 31.Juli2026
0.01%
Per 31.Juli2026
36.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 30.Juli2026
196
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 30.Juli2026
4.34
Restlaufzeit
Per 30.Juli2026
3.88 Jahre
Per 30.Juli2026
0.18
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 30.Juli2026
3.30
Optionsbereinigte Duration
Per 30.Juli2026
3.45
Optionsbereinigter Spread
Per 30.Juli2026
-0.16
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.05 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.05 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 30.Juli2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.74 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 30.Juli2026
% des Marktwertes
Per 30.Juli2026
% des Marktwertes
Per 30.Juli2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | GOVM | USD | 13.Mai2026 | - | - | - |