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GOVM
iShares 1-10 Year Treasury Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.05%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
USD 0
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
ICE US Treasury 1-10 Year Bond Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438T101
Fondsauflegung
12.Mai2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
IDCOT5
Auf-/Abschlag
-
-
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per -
-
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Per -
-
Restlaufzeit
Per -
-
Per -
-
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per -
-
Optionsbereinigte Duration
Per -
-
Optionsbereinigter Spread
Per -
-
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.05 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.05 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Missing Issuers data
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
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Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | GOVM | USD | 13.Mai2026 | - | - | - |