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IBMX
iShares® iBonds® Dec 2035 Term Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 02.Nov.2026
USD 20’814’995
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2035 Index
Passiv
Auf-/Abschlag
Per 02.Nov.2026
0.04%
Per 02.Nov.2026
76’643.00
Fondsauflegung
14.Apr.2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC35
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G174
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 02.Nov.2026
492
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 02.Nov.2026
3.59
Per 02.Nov.2026
4.98
Optionsbereinigte Duration
Per 02.Nov.2026
7.22
Optionsbereinigter Spread
Per 02.Nov.2026
30.48
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per -
-
Restlaufzeit
Per 02.Nov.2026
8.32 Jahre
Per 02.Nov.2026
0.36
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Per 02.Nov.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 3.04 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 2.29 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 2.27 |
| HONOLULU CITY AND COUNTY OF | 2.22 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 2.06 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UTAH TRANSIT AUTH | 1.95 |
| NEW YORK CITY OF | 1.95 |
| MINNEAPOLIS MINN | 1.81 |
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD | 1.79 |
| CALIFORNIA (STATE OF) | 1.57 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 02.Nov.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 02.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 02.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 02.Nov.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBMX | USD | 15.Apr.2026 | - | - | - |