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IBMV
iShares® iBonds® Dec 2033 Term Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 12.Aug.2026
USD 10’020’994
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2033 Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G190
Fondsauflegung
25.März2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC33
Auf-/Abschlag
Per 12.Aug.2026
-0.07%
Per 12.Aug.2026
4’968.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 12.Aug.2026
347
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 12.Aug.2026
3.18
Per 12.Aug.2026
4.95
Optionsbereinigte Duration
Per 12.Aug.2026
5.95
Optionsbereinigter Spread
Per 12.Aug.2026
21.86
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per -
-
Restlaufzeit
Per 12.Aug.2026
6.64 Jahre
Per 12.Aug.2026
0.24
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 12.Aug.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 3.07 |
| NEW YORK CITY OF | 2.70 |
| CONNECTICUT (STATE OF) | 2.35 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 2.31 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 2.13 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| HURON VALLEY MICH SCH DIST | 1.79 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.70 |
| CALIFORNIA (STATE OF) | 1.69 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 1.41 |
| LOUISIANA (STATE OF) | 1.35 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 12.Aug.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 12.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 12.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 12.Aug.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBMV | USD | 26.März2026 | - | - | - |