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IBHM
iShares® iBonds® 2033 Term High Yield and Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 02.Juli2026
USD 13’870’609
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G224
Fondsauflegung
25.März2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I40395US
Auf-/Abschlag
Per 02.Juli2026
0.46%
Per 02.Juli2026
8’408.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 02.Juli2026
171
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 02.Juli2026
6.69
Restlaufzeit
Per 02.Juli2026
5.27 Jahre
Per 02.Juli2026
-0.21
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 02.Juli2026
6.86
Optionsbereinigte Duration
Per 02.Juli2026
4.26
Optionsbereinigter Spread
Per 02.Juli2026
201.21
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 02.Juli2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TRANSDIGM INC | 2.84 |
| NEXSTAR MEDIA INC | 2.31 |
| CCO HOLDINGS LLC | 2.26 |
| OAK EAGLE ACQUIRECO INC | 2.06 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC | 1.81 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 1.49 |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 1.43 |
| ROCKET COMPANIES INC | 1.42 |
| JANE STREET GROUP LLC | 1.41 |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 1.39 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 02.Juli2026
% des Marktwertes
Per 02.Juli2026
% des Marktwertes
Per 02.Juli2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBHM | USD | 26.März2026 | - | - | - |