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IBHM
iShares® iBonds® 2033 Term High Yield and Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Mai2026
USD 12’604’094
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G224
Fondsauflegung
25.März2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I40395US
Auf-/Abschlag
Per 22.Mai2026
0.13%
Per 22.Mai2026
3’224.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 22.Mai2026
163
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Per 22.Mai2026
6.69
Restlaufzeit
Per 22.Mai2026
5.42 Jahre
Per 22.Mai2026
-0.19
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 22.Mai2026
6.81
Optionsbereinigte Duration
Per 22.Mai2026
4.34
Optionsbereinigter Spread
Per 22.Mai2026
195.33
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 22.Mai2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TRANSDIGM INC | 2.99 |
| NEXSTAR MEDIA INC | 2.35 |
| CCO HOLDINGS LLC | 2.28 |
| OAK EAGLE ACQUIRECO INC | 2.16 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC | 1.74 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 1.56 |
| CARNIVAL CORP LTD | 1.47 |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 1.44 |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 1.41 |
| JANE STREET GROUP LLC | 1.41 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 22.Mai2026
% des Marktwertes
Per 22.Mai2026
% des Marktwertes
Per 22.Mai2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBHM | USD | 26.März2026 | - | - | - |