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IBHM
iShares® iBonds® 2033 Term High Yield and Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 12.Okt.2026
USD 18’149’943
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G224
Fondsauflegung
25.März2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I40395US
Auf-/Abschlag
Per 12.Okt.2026
0.58%
Per 12.Okt.2026
32’063.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Okt.2026
174
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 09.Okt.2026
7.60
Restlaufzeit
Per 09.Okt.2026
6.20 Jahre
Per 09.Okt.2026
-0.08
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 09.Okt.2026
6.86
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Okt.2026
4.45
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Okt.2026
217.56
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 12.Okt.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TRANSDIGM INC | 2.80 |
| NEXSTAR MEDIA INC | 2.22 |
| OAK EAGLE ACQUIRECO INC | 2.06 |
| CCO HOLDINGS LLC | 2.02 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO LLC | 1.75 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CARRIX INC | 1.69 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 1.48 |
| SWORD PURCHASER LLC | 1.37 |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 1.34 |
| HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC | 1.34 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 12.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 12.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 12.Okt.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBHM | USD | 26.März2026 | - | - | - |