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IBGM
iShares® iBonds® Dec 2056 Term Treasury ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 17.Aug.2026
USD 39’982’620
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2056 Maturity US Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G133
Fondsauflegung
25.März2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G56Q
Auf-/Abschlag
Per 14.Aug.2026
0.05%
Per 14.Aug.2026
2’110.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 14.Aug.2026
2
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 14.Aug.2026
5.26
Restlaufzeit
Per 14.Aug.2026
29.63 Jahre
Per 14.Aug.2026
3.21
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 14.Aug.2026
4.87
Optionsbereinigte Duration
Per 14.Aug.2026
14.52
Optionsbereinigter Spread
Per 14.Aug.2026
-1.56
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.07 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 14.Aug.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.99 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 14.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 14.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 14.Aug.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IBGM | USD | 26.März2026 | - | - | - |