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IBGM
iShares® iBonds® Dec 2056 Term Treasury ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 08.Mai2026
USD 3’725’443
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2056 Maturity US Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G133
Fondsauflegung
25.März2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G56Q
Auf-/Abschlag
Per 08.Mai2026
0.05%
Per 08.Mai2026
101.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 07.Mai2026
1
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Per 07.Mai2026
4.97
Restlaufzeit
Per 07.Mai2026
29.77 Jahre
Per 07.Mai2026
3.39
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 07.Mai2026
4.75
Optionsbereinigte Duration
Per 07.Mai2026
15.06
Optionsbereinigter Spread
Per 07.Mai2026
-2.39
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.07 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 07.Mai2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.99 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 07.Mai2026
% des Marktwertes
Per 07.Mai2026
% des Marktwertes
Per 07.Mai2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IBGM | USD | 26.März2026 | - | - | - |