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IBGC
iShares® iBonds® Dec 2046 Term Treasury ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Mai2026
USD 3’697’752
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2046 Maturity US Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G141
Fondsauflegung
25.März2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G56Q
Auf-/Abschlag
Per 01.Mai2026
0.03%
Per 01.Mai2026
1.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 01.Mai2026
5
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Per 01.Mai2026
5.01
Restlaufzeit
Per 01.Mai2026
20.03 Jahre
Per 01.Mai2026
2.39
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 01.Mai2026
2.99
Optionsbereinigte Duration
Per 01.Mai2026
13.58
Optionsbereinigter Spread
Per 01.Mai2026
-3.00
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.07 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 01.Mai2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.83 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 01.Mai2026
% des Marktwertes
Per 01.Mai2026
% des Marktwertes
Per 01.Mai2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IBGC | USD | 26.März2026 | - | - | - |