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IBGC
iShares® iBonds® Dec 2046 Term Treasury ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 14.Apr.2026
USD 3’793’491
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2046 Maturity US Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G141
Fondsauflegung
25.März2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G56Q
Auf-/Abschlag
Per 13.Apr.2026
0.06%
Per 13.Apr.2026
16.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 13.Apr.2026
5
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Per 13.Apr.2026
4.94
Restlaufzeit
Per 13.Apr.2026
20.14 Jahre
Per 13.Apr.2026
2.45
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 13.Apr.2026
2.89
Optionsbereinigte Duration
Per 13.Apr.2026
13.79
Optionsbereinigter Spread
Per 13.Apr.2026
-2.84
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.07 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 13.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.99 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 13.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 13.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 13.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IBGC | USD | 26.März2026 | - | - | - |