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IBTR
iShares® iBonds® Dec 2036 Term Treasury ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Mai2026
USD 3’717’265
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2036 Maturity US Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G158
Fondsauflegung
25.März2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G36Q
Auf-/Abschlag
Per 04.Mai2026
0.03%
Per 04.Mai2026
7’101.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 04.Mai2026
2
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Per 04.Mai2026
4.43
Restlaufzeit
Per 04.Mai2026
9.78 Jahre
Per 04.Mai2026
0.74
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 04.Mai2026
4.19
Optionsbereinigte Duration
Per 04.Mai2026
7.85
Optionsbereinigter Spread
Per 04.Mai2026
0.68
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.07 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 04.Mai2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.96 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 04.Mai2026
% des Marktwertes
Per 04.Mai2026
% des Marktwertes
Per 04.Mai2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IBTR | USD | 26.März2026 | - | - | - |