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USLN
iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.43%
Net Expense Ratio: 0.40%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 01.Mai2026
USD 22’730’113
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Morningstar LSTA US Leveraged Loan Broad Select Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G232
Fondsauflegung
03.März2026
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MSLUBS
Auf-/Abschlag
Per 01.Mai2026
0.24%
Per 01.Mai2026
21.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
295
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Per 01.Mai2026
7.44
Restlaufzeit
Per 01.Mai2026
4.29 Jahre
Optionsbereinigter Spread
Per 01.Mai2026
335.50
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 01.Mai2026
6.62
Optionsbereinigte Duration
Per 01.Mai2026
0.41
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.40 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.03 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.43 |
| Fee Waivers | 0.03 |
| Net Expense Ratio | 0.40 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 01.Mai2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | 3.96 |
| ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF | 3.94 |
| TRANSDIGM INC | 1.55 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1.18 |
| UKG INC | 1.17 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CLARIOS GLOBAL LP | 1.13 |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 1.00 |
| GREAT OUTDOORS GROUP LLC | 1.00 |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 0.99 |
| BROADSTREET PARTNERS GROUP LLC (PRE-REINCORPORATION) | 0.98 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 01.Mai2026
% des Marktwertes
Per 01.Mai2026
% des Marktwertes
Per 01.Mai2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | USLN | USD | 04.März2026 | - | - | - |