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ENHI
iShares Enhanced International Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.27%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 13.März2026
USD 9’677’931
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
MSCI EAFE Index (Net)
Auf-/Abschlag
Per 12.März2026
0.25%
Per 12.März2026
259.00
Fondsauflegung
10.März2026
Anlageklasse
Aktien
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
09290C624
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 12.März2026
437
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.27 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.27 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 12.März2026
% des Marktwertes
Per 12.März2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | ENHI | USD | 12.März2026 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Raffaele Savi
Kevin Franklin
Richard Mathieson