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BTOT
iShares Total USD Fixed Income Market ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Net Expense Ratio: 0.09%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 14.Apr.2026
USD 24’961’496
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg US Total Fixed Income Market Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G240
Fondsauflegung
10.Dez.2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
TOTALFI
Auf-/Abschlag
Per 14.Apr.2026
0.09%
Per 14.Apr.2026
8.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 14.Apr.2026
838
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Per 14.Apr.2026
4.62
Restlaufzeit
Per 14.Apr.2026
7.48 Jahre
Per 14.Apr.2026
0.37
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 14.Apr.2026
3.84
Optionsbereinigte Duration
Per 14.Apr.2026
5.35
Optionsbereinigter Spread
Per 14.Apr.2026
51.17
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.09 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.09 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 14.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 39.86 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 9.31 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 3.90 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 2.41 |
| UNIFORM MBS | 2.27 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BMARK_25-V18-A3 | 1.23 |
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 0.85 |
| MDGH GMTN RSC LTD | 0.85 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 0.84 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 0.79 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 14.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 14.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 14.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | BTOT | USD | 11.Dez.2025 | - | - | - |