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MBBA
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.25%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -1.1 | -12.5 | 5.2 | 1.3 | 8.5 | |||||
| Vergleichsindex (%) USD | -1.0 | -11.8 | 5.0 | 1.2 | 8.6 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | - | - | 5.93 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | - | - | 5.79 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.48 | 4.94 | -0.02 | 1.37 |
| Vergleichsindex (%) USD | 8.58 | 4.90 | 0.15 | 1.59 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.48 | 0.29 | 1.62 | 4.38 | 8.48 | 15.56 | -0.10 | 14.55 |
| Vergleichsindex (%) USD | 8.58 | 0.21 | 1.71 | 4.18 | 8.58 | 15.43 | 0.74 | 17.09 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 02.Apr.2026
USD 125’718’714
Börse
Cboe BZX
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528793
Fondsauflegung
23.Jan.2026
18.Mai1998
Vergleichsindex
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Auf-/Abschlag
Per 02.Apr.2026
-0.05%
Per 02.Apr.2026
1’057.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 02.Apr.2026
495
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Per 02.Apr.2026
5.46
Per 02.Apr.2026
3.68
Optionsbereinigte Duration
Per 02.Apr.2026
6.02
Optionsbereinigter Spread
Per 02.Apr.2026
62.31
Equity Beta (3y)
Per 28.Feb.2026
0.30
Standardabweichung (3J)
Per 28.Feb.2026
6.12%
Effektive Duration
Per 02.Apr.2026
5.98
Restlaufzeit
Per 02.Apr.2026
8.41 Jahre
Per 02.Apr.2026
-1.32
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.25 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.25 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 02.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNIFORM MBS | 39.59 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 27.98 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 19.70 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 14.92 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 8.27 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| GNMA_15-55-A | 2.42 |
| GNMA_20-149H-IA | 1.82 |
| FHLMC_5052-KI | 1.52 |
| GNMA_23-130P-OD | 1.09 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 1.02 |
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 02.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | MBBA | USD | 26.Jan.2026 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Matthew Kraeger
Siddharth Mehta
Daniel Someck
Nicholas Kramvis
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.