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SECU
iShares Securitized Income Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.40%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.6 | -13.6 | 6.4 | 6.0 | 8.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.32 | 6.89 | 1.60 | 2.65 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.32 | 0.22 | 1.55 | 3.70 | 8.32 | 22.12 | 8.26 | 29.91 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
USD 475’482’228
Börse
Cboe BZX
Anlageklasse
Obligationen
Auf-/Abschlag
Per 19.Feb.2026
0.20%
Per 19.Feb.2026
5’093.00
Fondsauflegung
23.Jan.2026
29.Juli2005
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528819
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Feb.2026
887
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 19.Feb.2026
5.88%
Restlaufzeit
Per 19.Feb.2026
4.53 Jahre
Per 19.Feb.2026
-0.04
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 19.Feb.2026
4.02
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Feb.2026
3.28
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Feb.2026
214.51
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.40 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.40 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 19.Feb.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 1.53 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 1.37 |
| BX_26-VLT9-A | 1.27 |
| GNMA_22-88D-IA | 0.80 |
| DGWD_25-INFL-A | 0.73 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| DK_25-LXP-A | 0.71 |
| MDPK_65-A1 | 0.64 |
| SIXST_23-22A-AR | 0.64 |
| GNMA_21-97C-LI | 0.64 |
| BX_25-VOLT-A | 0.64 |
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 19.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | SECU | USD | 26.Jan.2026 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Samir Lakhani
Ibrahim Incoglu
Matthew Kraeger
Siddharth Mehta
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.