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iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 19.Feb.2026
GBP 4’077
Auflagedatum
13.Nov.2025
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.09%
ISIN
IE000SG9CMM7
Mindestsumme bei Erstanlage
GBP 100’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BNVY8B8
Fondsvermögen
Per 19.Feb.2026
EUR 3’328’663’889
Fondsauflegung
01.Dez.2009
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
MSCI Europe ex UK Net Return Index (EUR)
Ausgabeaufschlag
0.00
Managementgebühr
0.10%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
GBP 10’000.00
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
ISEIDAC

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Jan.2026
332
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 30.Jan.2026
2.42x
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 30.Jan.2026
18.95x

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 31.Dez.2025)
Analyst-Driven % as of 31.Dez.2025
20.00
Data Coverage % as of 31.Dez.2025
93.00

Positionen

Positionen

Per 30.Jan.2026
Name Gewichtung (%)
ASML HOLDING NV 5.10
ROCHE HOLDING PAR AG 2.90
NOVARTIS AG 2.57
NESTLE SA 2.23
SIEMENS N AG 2.10
Name Gewichtung (%)
SAP 1.92
BANCO SANTANDER SA 1.73
NOVO NORDISK CLASS B 1.72
ALLIANZ 1.55
LVMH 1.48
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Per 30.Jan.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Notierungen & Klassen

Notierungen & Klassen

Investor Class Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class D Hedged GBP 10.74 -0.04 -0.38 19.Feb.2026 10.78 9.67 IE000SG9CMM7
Klasse D GBP 15.47 -0.04 -0.26 19.Feb.2026 15.51 11.65 IE00BK8V1233
Klasse D EUR 20.97 -0.09 -0.43 19.Feb.2026 21.06 15.63 IE00BD0NCR01
Klasse D EUR 17.24 -0.07 -0.43 19.Feb.2026 17.31 13.17 IE00BDR08N26

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment GBP 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7’780 GBP
-22.2%
4’530 GBP
-14.7%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8’530 GBP
-14.7%
11’210 GBP
2.3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’840 GBP
8.4%
15’110 GBP
8.6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14’080 GBP
40.8%
18’530 GBP
13.1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature