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BALQ
iShares Nasdaq Premium Income Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 10’002’458
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
NASDAQ 100
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.05%
Per 03.Dez.2025
5’957.00
Fondsauflegung
02.Dez.2025
Anlageklasse
Aktien
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
09290C640
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
104
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Equity Beta (3y)
Per -
-
Per -
-
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | BALQ | USD | 03.Dez.2025 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Robert Fisher
Travis Cooke
Raffaele Savi