Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
BREM
iShares Emerging Markets Bond Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.50%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 08.Mai2026
USD 38’518’286
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD)
Auf-/Abschlag
Per 08.Mai2026
0.15%
Per 08.Mai2026
110.00
Fondsauflegung
15.Okt.2025
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528827
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 07.Mai2026
154
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Per 07.Mai2026
6.26
Restlaufzeit
Per 07.Mai2026
9.43 Jahre
Per 07.Mai2026
0.58
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 07.Mai2026
5.86
Optionsbereinigte Duration
Per 07.Mai2026
5.89
Optionsbereinigter Spread
Per 07.Mai2026
205.55
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.50 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.50 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 07.Mai2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 4.71 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 4.56 |
| UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 3.70 |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) | 3.46 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 3.26 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 3.17 |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) | 2.93 |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 2.82 |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) | 2.81 |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2.75 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 07.Mai2026
% des Marktwertes
Per 07.Mai2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 07.Mai2026
% des Marktwertes
Per 07.Mai2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | BREM | USD | 16.Okt.2025 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Michel Aubenas
Pablo Goldberg
Silvio Zanardini
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.