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XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 07.Jan.2026
USD 15’900’014
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
S&P 500 EX-S&P 100 SELECT INDEX
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G323
Fondsauflegung
08.Juli2025
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
SP5E1SUT
Auf-/Abschlag
Per 07.Jan.2026
0.04%
Per 07.Jan.2026
5’671.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 07.Jan.2026
402
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
KGV
Per 07.Jan.2026
27.22x
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 07.Jan.2026
3.87x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 07.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | XOEF | USD | 09.Juli2025 | - | - | - |