Obligationen

BLTN

iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (DE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Von staatlichen Stellen in den Schwellenländern ausgegebene oder garantierte festverzinsliche Wertpapiere sind in der Regel mit einem höheren „Kreditrisiko“ behaftet als solche in Industrieländern. Schwellenländer sind im Allgemeinen anfälliger gegenüber wirtschaftlichen oder politischen Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Beschränkungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögenswerten, ausfallende oder verzögerte Lieferung von Wertpapieren bzw. verzögerte Zahlungen an den Fonds sowie nachhaltigkeitsbezogene Risiken. Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Die Kurse festverzinslicher Vermögenswerte können erheblich sinken, wenn die Zinssätze steigen. Langfristige Anleihen reagieren aufgrund der Anzahl der in der Zukunft anfallenden Zahlungen empfindlicher auf Zinsänderungen, weshalb sie im Vergleich zu kurzfristigen Anleihen eine höhere Volatilität aufweisen.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 07.Jan.2026
USD 307’786’142
Auflagedatum
24.Sept.2025
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.35%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrator
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
28 Februar
Valoren
148630777
Rücknahmekurs
Per 07.Jan.2026
101.15
Fondsvermögen
Per 07.Jan.2026
USD 307’786’142
Fondsauflegung
24.Sept.2025
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index
Umlaufende Anteile
Per 07.Jan.2026
3’012’485
ISIN
DE000A2QP4D2
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
BLTN NA
Ausgabekurs
Per 07.Jan.2026
104.21

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 07.Jan.2026
10
Vergleichsindex Ticker
JPEIBRZC
3J-Beta
Per -
-
Kupon
Per 07.Jan.2026
0.00%
Optionsbereinigte Duration
Per 07.Jan.2026
2.29
Stand Vergleichsindex
Per 07.Jan.2026
USD 146.12
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 07.Jan.2026
13.27%
Restlaufzeit
Per 07.Jan.2026
2.44 Jahre

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Schweden

  • Spanien

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Per 07.Jan.2026
Emittent Gewichtung (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 99.97
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale Par Value ISIN Kurs Standort Börse Duration Fälligkeit Kupon Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 07.Jan.2026

% des Marktwertes

Per 07.Jan.2026

% des Marktwertes

Per 07.Jan.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Euronext Amsterdam BLTN USD 26.Sept.2025 BSTRKZ2 BLTN NA BLTN.AS A2QP4D
Bolsa Mexicana De Valores BLTN MXN 29.Dez.2025 BVJ71V6 BLTNN MM BLTNN.MX -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’690 USD
-33.1%
5’420 USD
-18.5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’690 USD
-33.1%
5’580 USD
-17.7%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’750 USD
-2.5%
8’700 USD
-4.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13’160 USD
31.6%
13’930 USD
11.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

Literature