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TEXN
iShares Texas Equity ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | |||||
| Vergleichsindex (%) USD |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
- | - | - | - | 20.26 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
- | - | - | - | 20.50 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 20.26 | - | - | - | 25.16 |
| Vergleichsindex (%) USD | 20.50 | - | - | - | 25.42 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 22.66 | -1.56 | 1.47 | 8.70 | 20.26 | - | - | - | 33.02 |
| Vergleichsindex (%) USD | 22.86 | -1.53 | 1.56 | 8.81 | 20.50 | - | - | - | 33.37 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 23.Okt.2026
USD 18’868’154
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Russell Texas Equity Index
Passiv
Auf-/Abschlag
Per 22.Okt.2026
0.01%
Per 22.Okt.2026
403.00
Fondsauflegung
23.Juni2025
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
RUSTEXT
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G331
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 22.Okt.2026
214
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Sept.2026
1.42%
KGV
Per 22.Okt.2026
27.75x
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 22.Okt.2026
3.97x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 22.Okt.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | TEXN | USD | 24.Juni2025 | - | - | - |