Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
GGOV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.39%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | |||||
| Vergleichsindex (%) USD |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | - | 3.75 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | - | 1.99 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 3.75 | - | - | - | 3.82 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.99 | - | - | - | 2.09 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.93 | 0.46 | 1.85 | 2.93 | 3.75 | - | - | - | 3.89 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.78 | 0.39 | 1.07 | 0.78 | 1.99 | - | - | - | 2.12 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Aug.2026
USD 3’046’805’655
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg Global Treasury USD Hedged Index
Auf-/Abschlag
Per 21.Aug.2026
0.21%
Per 21.Aug.2026
175’380.00
Fondsauflegung
25.Juni2025
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
092528835
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 20.Aug.2026
662
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 20.Aug.2026
3.23%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 20.Aug.2026
4.66
Restlaufzeit
Per 20.Aug.2026
8.48 Jahre
Per 20.Aug.2026
0.76
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 20.Aug.2026
3.50
Optionsbereinigte Duration
Per 20.Aug.2026
4.38
Optionsbereinigter Spread
Per 20.Aug.2026
26.50
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.39 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.39 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 20.Aug.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 33.44 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 13.30 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 9.94 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5.58 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 5.11 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UK CONV GILT | 4.01 |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 3.25 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2.63 |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 1.83 |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 1.63 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | GGOV | USD | 26.Juni2025 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Thomas Becker
Vish Acharya
Daniel Felder
Richard Murrall
Simon Wan
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.