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GGOV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.39%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | |||||
| Vergleichsindex (%) USD |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
- | - | - | - | 2.82 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
- | - | - | - | -1.01 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.82 | - | - | - | 2.64 |
| Vergleichsindex (%) USD | -1.01 | - | - | - | -0.19 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.41 | -0.21 | -0.50 | 1.34 | 2.82 | - | - | - | 3.36 |
| Vergleichsindex (%) USD | -1.55 | -1.37 | -2.31 | -1.26 | -1.01 | - | - | - | -0.24 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 10.Nov.2026
USD 4’374’181’158
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg Global Treasury USD Hedged Index
Auf-/Abschlag
Per 10.Nov.2026
0.07%
Per 10.Nov.2026
289’230.00
Fondsauflegung
25.Juni2025
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
092528835
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Nov.2026
712
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Nov.2026
3.97%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 09.Nov.2026
5.07
Restlaufzeit
Per 09.Nov.2026
8.58 Jahre
Per 09.Nov.2026
0.84
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 09.Nov.2026
2.71
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Nov.2026
5.84
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Nov.2026
37.71
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.39 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.39 |
Ratings
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Per 09.Nov.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 33.32 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) | 13.47 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 10.24 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 5.06 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 4.65 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UK CONV GILT | 3.54 |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 3.07 |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2.52 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 2.02 |
| KOREA (REPUBLIC OF) | 1.83 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 08.Okt.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 09.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 09.Nov.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | GGOV | USD | 26.Juni2025 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Thomas Becker
Vish Acharya
Daniel Felder
Richard Murrall
Simon Wan
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.