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WSML
iShares MSCI World Small-Cap ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.30%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | |||||
| Vergleichsindex (%) USD |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | - | 30.78 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | - | 30.15 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 30.78 | - | - | - | 35.15 |
| Vergleichsindex (%) USD | 30.15 | - | - | - | 34.40 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 17.07 | 1.89 | 14.54 | 17.07 | 30.78 | - | - | - | 45.57 |
| Vergleichsindex (%) USD | 16.63 | 1.63 | 15.06 | 16.63 | 30.15 | - | - | - | 44.56 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Juli2026
USD 658’417’754
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index (Net)
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
46438G430
Fondsauflegung
01.Apr.2025
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NCUDWI
Auf-/Abschlag
Per 21.Juli2026
-0.10%
Per 21.Juli2026
1’171.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 21.Juli2026
3’533
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2026
1.97%
KGV
Per 21.Juli2026
18.94x
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 21.Juli2026
2.07x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.30 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.30 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 21.Juli2026
% des Marktwertes
Per 21.Juli2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | WSML | USD | 03.Apr.2025 | - | - | - |