Obligationen

LMUB

iShares Long-Term National Muni Bond ETF

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  • NAV as of 10.Juli2026 USD 50.68
    52 WK: 47.51 - 51.35
  • 1 Day NAV Change as of 10.Juli2026 USD -0.02 (-0.04%)
  • NAV Total Return as of 09.Juli2026 YTD: 2.65%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.09%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD
Vergleichsindex (%) USD
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

- - - - 9.27
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

- - - - 9.32
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 9.27 - - - 5.47
Vergleichsindex (%) USD 9.32 - - - 5.35
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 3.15 1.20 3.30 3.15 9.27 - - - 7.10
Vergleichsindex (%) USD 3.11 1.20 3.39 3.11 9.32 - - - 6.95

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 10.Juli2026
USD 1’710’291’311
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE Long AMT-Free US National Municipal Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G448
Fondsauflegung
17.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MNLG
Auf-/Abschlag
Per 10.Juli2026
0.36%
Per 10.Juli2026
100’785.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 10.Juli2026
782
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Juli2026
3.77%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 10.Juli2026
4.02
Per 10.Juli2026
4.62
Optionsbereinigte Duration
Per 10.Juli2026
9.63
Optionsbereinigter Spread
Per 10.Juli2026
17.30
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 09.Juli2026
6.09%
Restlaufzeit
Per 10.Juli2026
11.34 Jahre
Per 10.Juli2026
0.39

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.09
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.09

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 10.Juli2026
Emittent Gewichtung (%)
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH 4.44
DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK 4.33
CALIFORNIA (STATE OF) 2.59
NEW YORK CITY OF 2.59
TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORITY 2.46
Emittent Gewichtung (%)
MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) 2.32
NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY 2.24
ILLINOIS (STATE OF) 2.02
NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY 1.66
WASHINGTON (STATE OF) 1.64
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 10.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 10.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 10.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 10.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca LMUB USD 18.März2025 - - -

Literature

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