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LMUB
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.09%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | |||||
| Vergleichsindex (%) USD |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
- | - | - | - | -3.41 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
- | - | - | - | -3.27 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -3.41 | - | - | - | -1.16 |
| Vergleichsindex (%) USD | -3.27 | - | - | - | -1.13 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -5.39 | -5.14 | -8.29 | -5.26 | -3.41 | - | - | - | -1.78 |
| Vergleichsindex (%) USD | -5.25 | -5.05 | -8.11 | -4.99 | -3.27 | - | - | - | -1.73 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Okt.2026
USD 1’758’527’927
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE Long AMT-Free US National Municipal Index
Passiv
Auf-/Abschlag
Per 21.Okt.2026
0.16%
Per 21.Okt.2026
413’046.00
Fondsauflegung
17.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MNLG
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G448
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 21.Okt.2026
1’040
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 21.Okt.2026
4.12%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 21.Okt.2026
4.83
Per 21.Okt.2026
4.72
Optionsbereinigte Duration
Per 21.Okt.2026
10.67
Optionsbereinigter Spread
Per 21.Okt.2026
26.87
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 21.Okt.2026
6.78%
Restlaufzeit
Per 21.Okt.2026
14.51 Jahre
Per 21.Okt.2026
0.74
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.09 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.09 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Per 21.Okt.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 4.37 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 2.92 |
| TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORITY | 2.91 |
| NEW YORK CITY OF | 2.68 |
| CALIFORNIA (STATE OF) | 2.59 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) | 2.58 |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | 2.08 |
| NEW YORK ST TWY AUTH | 1.78 |
| LOS ANGELES CALIF DEPARTMENT OF WATER & POWER | 1.59 |
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | 1.51 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Per 21.Okt.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | LMUB | USD | 18.März2025 | - | - | - |