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LMUB
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.09%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 28’892’853
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE AMT-Free US Long National Municipal Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G448
Fondsauflegung
17.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
MNLG
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.45%
Per 04.Dez.2025
8’073.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
241
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.Juni2025
-
Yield-to-Worst
Per 03.Dez.2025
4.13%
Per 03.Dez.2025
4.61
Optionsbereinigte Duration
Per 03.Dez.2025
9.82
Optionsbereinigter Spread
Per 03.Dez.2025
18.76
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 03.Dez.2025
6.15%
Restlaufzeit
Per 03.Dez.2025
11.28 Jahre
Per 03.Dez.2025
0.45
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.09 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.09 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 03.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 4.21 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 3.19 |
| NEW YORK CITY OF | 2.89 |
| TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORITY | 2.86 |
| NEW JERSEY TRANSPORTATION TRUST FUND AUTHORITY | 2.76 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 2.49 |
| NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY | 2.12 |
| MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) | 1.99 |
| TEXAS WATER DEV BRD | 1.65 |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY | 1.62 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | LMUB | USD | 18.März2025 | - | - | - |