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IBMT
iShares® iBonds® Dec 2031 Term Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 59’958’231
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2031 Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G356
Fondsauflegung
25.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC31
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
0.43%
Per 09.Jan.2026
86’782.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
743
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.Juni2025
-
Yield-to-Worst
Per 09.Jan.2026
2.50%
Per 09.Jan.2026
4.83
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Jan.2026
4.82
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Jan.2026
17.75
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 08.Jan.2026
4.09%
Restlaufzeit
Per 09.Jan.2026
5.29 Jahre
Per 09.Jan.2026
0.17
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 09.Jan.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 2.20 |
| CONNECTICUT (STATE OF) | 1.94 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 1.83 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 1.82 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.66 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 1.59 |
| MARYLAND (STATE OF) | 1.55 |
| LOUISIANA (STATE OF) | 1.46 |
| INDIANA FINANCE AUTHORITY | 1.32 |
| NEW YORK CITY OF | 1.30 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (18 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 09.Jan.2026), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 26.07. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 09.Jan.2026 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBMT | USD | 26.März2025 | - | - | - |