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IBMT
iShares® iBonds® Dec 2031 Term Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 37’489’366
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2031 Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G356
Fondsauflegung
25.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC31
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.50%
Per 03.Dez.2025
15’868.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
550
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.Juni2025
-
Yield-to-Worst
Per 03.Dez.2025
2.69%
Per 03.Dez.2025
4.79
Optionsbereinigte Duration
Per 03.Dez.2025
4.90
Optionsbereinigter Spread
Per 03.Dez.2025
18.56
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 03.Dez.2025
4.16%
Restlaufzeit
Per 03.Dez.2025
5.41 Jahre
Per 03.Dez.2025
0.17
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 03.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 2.49 |
| CALIFORNIA (STATE OF) | 2.28 |
| CONNECTICUT (STATE OF) | 2.21 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 1.59 |
| NEW YORK CITY OF | 1.58 |
| INDIANA FINANCE AUTHORITY | 1.45 |
| LOUISIANA (STATE OF) | 1.43 |
| TRIBOROUGH BRIDGE & TUNNEL AUTHORITY | 1.43 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.37 |
| MEMPHIS TENN | 1.12 |
| LONG ISLAND POWER AUTHORITY | 1.12 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (18 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 04.Dez.2025), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.85. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 04.Dez.2025 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBMT | USD | 26.März2025 | - | - | - |