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IBMT
iShares® iBonds® Dec 2031 Term Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 20.Feb.2026
USD 78’873’288
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2031 Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G356
Fondsauflegung
25.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC31
Auf-/Abschlag
Per 20.Feb.2026
0.24%
Per 20.Feb.2026
60’739.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 20.Feb.2026
872
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.Juni2025
-
Yield-to-Worst
Per 20.Feb.2026
2.32%
Per 20.Feb.2026
4.84
Optionsbereinigte Duration
Per 20.Feb.2026
4.70
Optionsbereinigter Spread
Per 20.Feb.2026
13.60
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 19.Feb.2026
3.73%
Restlaufzeit
Per 20.Feb.2026
5.14 Jahre
Per 20.Feb.2026
0.17
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 20.Feb.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 2.45 |
| CONNECTICUT (STATE OF) | 2.20 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 1.84 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 1.75 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 1.63 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.56 |
| LOUISIANA (STATE OF) | 1.41 |
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD | 1.40 |
| NEW YORK CITY OF | 1.35 |
| MARYLAND (STATE OF) | 1.30 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 20.Feb.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 20.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 20.Feb.2026
% des Marktwertes
Per 20.Feb.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Calculate the Estimated Net Acquisition Yield (ENA Yield) based on the projected market purchase price that you input. This estimate also reflects the deduction of the expense ratio (18 basis points).
The NAV (as of 20.Feb.2026) used in the calculation is USD 26.29. The value you enter should correspond to your estimated market purchase price as of 20.Feb.2026.
Please note that the results generated by the Estimated Net Acquisition Yield Calculator are for illustrative purposes only and are not representative of any specific investment outcome.
Please input an amount less than USD20.000
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBMT | USD | 26.März2025 | - | - | - |