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IBGB
iShares® iBonds® Dec 2045 Term Treasury ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 7’444’594
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2045 Maturity US Treasury Index Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G414
Fondsauflegung
25.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G45Q
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
0.09%
Per 09.Jan.2026
213.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 08.Jan.2026
8
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.Juni2025
-
Yield-to-Worst
Per 07.Jan.2026
4.78%
Restlaufzeit
Per 07.Jan.2026
19.46 Jahre
Per 07.Jan.2026
2.15
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 07.Jan.2026
3.85
Optionsbereinigte Duration
Per 07.Jan.2026
12.76
Optionsbereinigter Spread
Per 07.Jan.2026
-1.56
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.07 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 09.Jan.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.99 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Per 09.Jan.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IBGB | USD | 26.März2025 | - | - | - |