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IBCA
iShares® iBonds® Dec 2035 Term Corporate ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | |||||
| Vergleichsindex (%) USD |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | - | 4.79 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | - | 4.74 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.79 | - | - | - | 6.08 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.74 | - | - | - | 5.85 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.70 | 0.12 | 1.21 | 0.70 | 4.79 | - | - | - | 7.76 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.57 | 0.10 | 1.20 | 0.57 | 4.74 | - | - | - | 7.46 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 14.Aug.2026
USD 390’661’990
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg December 2035 Maturity Corporate Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G372
Fondsauflegung
25.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I39120US
Auf-/Abschlag
Per 14.Aug.2026
0.11%
Per 14.Aug.2026
69’939.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 13.Aug.2026
415
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 13.Aug.2026
4.85%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 13.Aug.2026
5.46
Restlaufzeit
Per 13.Aug.2026
8.77 Jahre
Per 13.Aug.2026
0.56
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 13.Aug.2026
5.19
Optionsbereinigte Duration
Per 13.Aug.2026
6.84
Optionsbereinigter Spread
Per 13.Aug.2026
87.99
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 13.Aug.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ORACLE CORPORATION | 1.96 |
| META PLATFORMS INC | 1.87 |
| BROADCOM INC | 1.54 |
| ABBVIE INC | 1.51 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.48 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| AT&T INC | 1.47 |
| ALPHABET INC | 1.39 |
| AMAZON.COM INC | 1.03 |
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC | 0.96 |
| MERCK & CO INC | 0.95 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 13.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 13.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 13.Aug.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IBCA | USD | 26.März2025 | - | - | - |