Obligationen

IBCA

iShares® iBonds® Dec 2035 Term Corporate ETF

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  • NAV as of 20.Juli2026 USD 25.24
    52 WK: 25.17 - 26.30
  • 1 Day NAV Change as of 20.Juli2026 USD -0.07 (-0.27%)
  • NAV Total Return as of 17.Juli2026 YTD: 0.10%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.10%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD
Vergleichsindex (%) USD
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

- - - - 4.79
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

- - - - 4.74
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 4.79 - - - 6.08
Vergleichsindex (%) USD 4.74 - - - 5.85
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 0.70 0.12 1.21 0.70 4.79 - - - 7.76
Vergleichsindex (%) USD 0.57 0.10 1.20 0.57 4.74 - - - 7.46

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Juli2026
USD 369’826’853
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
Bloomberg December 2035 Maturity Corporate Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G372
Fondsauflegung
25.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I39120US
Auf-/Abschlag
Per 20.Juli2026
0.10%
Per 20.Juli2026
47’630.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 17.Juli2026
414
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 17.Juli2026
4.72%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 17.Juli2026
5.35
Restlaufzeit
Per 17.Juli2026
8.79 Jahre
Per 17.Juli2026
0.56
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 17.Juli2026
5.19
Optionsbereinigte Duration
Per 17.Juli2026
6.88
Optionsbereinigter Spread
Per 17.Juli2026
85.20

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.10

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 17.Juli2026
Emittent Gewichtung (%)
ORACLE CORPORATION 1.92
META PLATFORMS INC 1.85
BROADCOM INC 1.52
ABBVIE INC 1.49
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.49
Emittent Gewichtung (%)
AT&T INC 1.46
ALPHABET INC 1.30
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 0.99
MERCK & CO INC 0.96
COMCAST CORPORATION 0.95
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 17.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 17.Juli2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IBCA USD 26.März2025 - - -

Literature

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