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IBTQ
iShares® iBonds® Dec 2035 Term Treasury ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.07%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 22.Dez.2025
USD 99’259’676
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2035 Maturity US Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G422
Fondsauflegung
25.März2025
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G35Q
Auf-/Abschlag
Per 19.Dez.2025
0.06%
Per 19.Dez.2025
180’467.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 19.Dez.2025
4
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 26.Juni2025
-
Yield-to-Worst
Per 19.Dez.2025
4.12%
Restlaufzeit
Per 19.Dez.2025
9.45 Jahre
Per 19.Dez.2025
0.70
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 19.Dez.2025
4.34
Optionsbereinigte Duration
Per 19.Dez.2025
7.62
Optionsbereinigter Spread
Per 19.Dez.2025
2.67
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.07 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.07 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 19.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.97 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 19.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | IBTQ | USD | 26.März2025 | - | - | - |