Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.43%
Net Expense Ratio: 0.42%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.5 | 9.2 | -15.4 | 7.1 | 6.4 | |||||
| Vergleichsindex (%) USD |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
- | - | - | - | 1.03 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.03 | 6.59 | 2.45 | 3.67 |
| Vergleichsindex (%) USD | - | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 2.04 | 3.12 | 2.35 | 1.13 | 1.03 | 21.11 | 12.86 | 43.37 |
| Vergleichsindex (%) USD | - | 2.60 | 2.15 | 1.30 | - | - | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 2’331’588’935
Börse
Cboe BZX
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528843
Fondsauflegung
07.Feb.2025
01.Aug.2006
Vergleichsindex
BBG Muni 60% HY + 20% Muni BBB + 20% Muni IG ex BBB Custom (USD)
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.29%
Per 03.Dez.2025
223’105.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
875
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 03.Dez.2025
6.19%
Per 03.Dez.2025
5.66
Optionsbereinigte Duration
Per 03.Dez.2025
8.83
Optionsbereinigter Spread
Per 03.Dez.2025
228.15
Equity Beta (3y)
Per 31.Okt.2025
0.49
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
8.75%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 03.Dez.2025
8.63%
Restlaufzeit
Per 03.Dez.2025
13.01 Jahre
Per 03.Dez.2025
0.38
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.39 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.03 |
| Expense Ratio | 0.43 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.42 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 03.Dez.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY WISCONSIN | 6.72 |
| FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP | 3.77 |
| PUERTO RICO COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) | 3.01 |
| PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY | 2.17 |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 2.14 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 1.80 |
| NATIONAL FINANCE AUTHORITY NH | 1.78 |
| PORT BEAUMONT TEX NAV DIST | 1.70 |
| CHICAGO BOARD OF EDUCATION | 1.64 |
| PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY | 1.54 |
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | HIMU | USD | 10.Feb.2025 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Phillip Soccio
Patrick Haskell
Kevin Maloney
Ryan McDonald
Walter O'Connor
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.