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HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.43%
Net Expense Ratio: 0.42%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 4.5 | 9.2 | -15.4 | 7.1 | 6.4 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2020 Bis 31.März2021 |
Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 31.März2025 |
- | - | - | - | 5.89 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 5.89 | 1.91 | 3.77 | 3.64 |
| Vergleichsindex (%) | - | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0.90 | -1.44 | 0.90 | -0.10 | 5.89 | 5.86 | 20.30 | 42.95 |
| Vergleichsindex (%) | - | -1.38 | - | - | - | - | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 23.Mai2025
USD 1’782’962’285
Börse
Cboe BZX
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528843
Fondsauflegung
07.Feb.2025
01.Aug.2006
Vergleichsindex
BBG Muni 60% HY + 20% Muni BBB + 20% Muni IG ex BBB Custom (USD)
Auf-/Abschlag
Per 23.Mai2025
0.68%
Per 23.Mai2025
109’757.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 22.Mai2025
776
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 22.Mai2025
5.73%
Per 22.Mai2025
5.53
Optionsbereinigte Duration
Per 22.Mai2025
10.04
Optionsbereinigter Spread
Per 22.Mai2025
172.19
Equity Beta (3y)
Per 30.Apr.2025
0.48
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2025
10.25%
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 22.Mai2025
8.80%
Restlaufzeit
Per 22.Mai2025
15.18 Jahre
Per 22.Mai2025
0.46
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.39 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.03 |
| Expense Ratio | 0.43 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.42 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 22.Mai2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY WISCONSIN | 5.94 |
| FLORIDA DEVELOPMENT FINANCE CORP | 3.90 |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEVELOPMENT BANK | 3.42 |
| PUERTO RICO COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) | 3.00 |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 2.46 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| PUERTO RICO ELECTRIC POWER AUTHORITY | 2.32 |
| NATIONAL FINANCE AUTHORITY NH | 2.19 |
| ARKANSAS ST DEV FIN AUTH | 2.15 |
| NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP | 2.14 |
| CHICAGO (CITY OF) | 1.82 |
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 22.Mai2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 22.Mai2025
% des Marktwertes
Per 22.Mai2025
% des Marktwertes
Per 22.Mai2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | HIMU | USD | 10.Feb.2025 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Phillip Soccio
Patrick Haskell
Kevin Maloney
Ryan McDonald
Walter O'Connor