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iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF AKTIV

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  • NAV as of 10.Juli2026 USD 29.30
    52 WK: 25.46 - 29.30
  • 1 Day NAV Change as of 10.Juli2026 USD 0.11 (0.38%)
  • NAV Total Return as of 09.Juli2026 YTD: 3.89%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.53%
    Net Expense Ratio: 0.50%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD
Vergleichsindex (%) USD
  Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025		 Von
30.Juni2025
Bis
30.Juni2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Juni2026

- - - - 14.90
Vergleichsindex (%) USD

Per 30.Juni2026

- - - - 22.32
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 14.90 - - - 10.89
Vergleichsindex (%) USD 22.32 - - - 18.72
- - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 2.84 0.52 7.99 2.84 14.90 - - - 16.23
Vergleichsindex (%) USD 10.21 -0.95 15.20 10.21 22.32 - - - 28.35
- - - - - - - - - -

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 10.Juli2026
USD 22’269’038
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P 500 Index
Auf-/Abschlag
Per 10.Juli2026
0.04%
Per 10.Juli2026
336.00
Fondsauflegung
15.Jan.2025
Anlageklasse
Aktien
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46438G463

Strategiemerkmale

Strategiemerkmale

Annäherungswerte zu Beginn des Ergebniszeitraums
Obergrenze zu Beginn des Ergebniszeitraums
7.41%
Enddatum des Ergebniszeitraums
30.Sept.2026
Anfangsdatum des Ergebniszeitraums
01.Juli2026
Neueste verfügbare Werte
Verbleibender Ergebniszeitraum (in Tagen)
Per 09.Juli2026 		83
Verbleibende Obergrenze
Per 09.Juli2026 		6.33%
Zum Erreichen der verbleibenden Obergrenze erforderliche Rendite des Referenzindex
Per 09.Juli2026 		2.92%
Per 09.Juli2026 		-0.01
Per 09.Juli2026 		-0.01
Referenzindexwerte
Referenzindex
IVV
Referenzindexwert
Per 09.Juli2026 		755.05
Ungefährer Referenzindexwert, bei dem die Obergrenze erreicht wird
Per 09.Juli2026 		777.12
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Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2026
0.49%

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.50
Acquired Fund Fees and Expenses 0.03
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.53
Fee Waivers 0.03
Net Expense Ratio 0.50

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX TWOX USD 16.Jan.2025 - - -

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Erin Armstrong
Erin Armstrong
Orlando Montalvo
Orlando Montalvo
Kyle McClements
Kyle McClements

Literature

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