Obligationen

LDRI

iShares® iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder ETF

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  • NAV as of 19.Mai2026 USD 25.59
    52 WK: 25.14 - 25.73
  • 1 Day NAV Change as of 19.Mai2026 USD -0.02 (-0.08%)
  • NAV Total Return as of 18.Mai2026 YTD: 1.97%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.10%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 5.7
Vergleichsindex (%) USD 5.7
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.März2026

- - - - 3.93
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.März2026

- - - - 3.94
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 3.93 - - - 4.99
Vergleichsindex (%) USD 3.94 - - - 4.97
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 1.07 0.19 1.07 1.39 3.93 - - - 7.02
Vergleichsindex (%) USD 1.07 0.19 1.07 1.38 3.94 - - - 7.02

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Mai2026
USD 18’933’807
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
BlackRock iBonds 1-5 Year TIPS Ladder Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G513
Fondsauflegung
07.Nov.2024
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BIBTP5LR
Auf-/Abschlag
Per 19.Mai2026
0.01%
Per 19.Mai2026
12’437.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 18.Mai2026
5
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 18.Mai2026
3.47%
Reale Rendite
Per 18.Mai2026
1.71%
Per 18.Mai2026
1.73
Restlaufzeit
Per 18.Mai2026
2.07 Jahre
Per 18.Mai2026
0.07
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 18.Mai2026
3.75%
Per 18.Mai2026
0.00
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Mai2026
1.99
Optionsbereinigter Spread
Per 18.Mai2026
-23.81

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.00
Acquired Fund Fees and Expenses 0.10
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.10

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 18.Mai2026
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.68
Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 18.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 18.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 18.Mai2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca LDRI USD 08.Nov.2024 - - -

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