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LDRH
iShares® iBonds® 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 7.2 | ||||
| Vergleichsindex (%) USD | 7.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
- | - | - | - | 1.79 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
- | - | - | - | 1.77 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.79 | - | - | - | 4.19 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.77 | - | - | - | 4.18 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.55 | -1.73 | -1.00 | 0.56 | 1.79 | - | - | - | 8.09 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.54 | -1.74 | -1.00 | 0.55 | 1.77 | - | - | - | 8.08 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 09.Nov.2026
USD 25’442’323
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G547
Fondsauflegung
07.Nov.2024
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
BIBHY5LR
Auf-/Abschlag
Per 09.Nov.2026
-0.22%
Per 09.Nov.2026
2’664.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Nov.2026
5
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Nov.2026
6.44%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 09.Nov.2026
7.37
Restlaufzeit
Per 09.Nov.2026
2.21 Jahre
Per 09.Nov.2026
-0.12
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 09.Nov.2026
0.00
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Nov.2026
1.86
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Nov.2026
270.85
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.00 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.35 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Per 09.Nov.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1.85 |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 1.21 |
| CENTENE CORPORATION | 1.19 |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 0.96 |
| IRON MOUNTAIN INC | 0.93 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TENET HEALTHCARE CORP | 0.80 |
| SUNOCO LP (TEXAS) | 0.79 |
| NISSAN MOTOR CO LTD | 0.78 |
| RAKUTEN GROUP INC | 0.72 |
| ICAHN ENTERPRISES LP | 0.72 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Notional Value | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 09.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 09.Nov.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | LDRH | USD | 08.Nov.2024 | - | - | - |