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iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
16.09 6.93 5.63 19.01 - - - - 13.50

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 16’831’803
Börse
NASDAQ
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G554
Fondsauflegung
23.Okt.2024
Anlageklasse
Aktien
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.00%
Per 03.Dez.2025
3’979.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
70
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2025
0.60%
KGV
Per 03.Dez.2025
27.11x
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 03.Dez.2025
4.55x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 03.Dez.2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ QNXT USD 24.Okt.2024 - - -
Bolsa Mexicana De Valores QNXT MXN 03.Apr.2025 BRF3QM6 QNXT* MM QNXT*.MX

Literature

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