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QNXT
iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 23.Mai2025
USD 15’042’241
Börse
NASDAQ
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G554
Fondsauflegung
23.Okt.2024
Anlageklasse
Aktien
Auf-/Abschlag
Per 23.Mai2025
-0.08%
Per 23.Mai2025
2’363.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 22.Mai2025
69
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
KGV
Per 22.Mai2025
30.47x
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 22.Mai2025
4.49x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 22.Mai2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | QNXT | USD | 24.Okt.2024 | - | - | - |
| Bolsa Mexicana De Valores | QNXT | MXN | 03.Apr.2025 | BRF3QM6 | QNXT* MM | QNXT*.MX |