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iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 15.0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.05 - - - 10.38
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.05 0.06 -0.90 4.68 15.05 - - - 12.49

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 17’011’107
Börse
NASDAQ
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G554
Fondsauflegung
23.Okt.2024
Anlageklasse
Aktien
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
0.05%
Per 09.Jan.2026
4’881.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
71
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2025
0.61%
KGV
Per 09.Jan.2026
27.63x
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 09.Jan.2026
5.09x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ QNXT USD 24.Okt.2024 - - -
Bolsa Mexicana De Valores QNXT MXN 03.Apr.2025 BRF3QM6 QNXT* MM QNXT*.MX

Literature

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