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QNXT

iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF

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  • NAV as of 12.März2026 USD 26.87
    52 WK: 20.78 - 28.63
  • 1 Day NAV Change as of 12.März2026 USD -0.57 (-2.09%)
  • NAV Total Return as of 12.März2026 YTD: -2.54%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.20%
  • 28.Feb.2026 0.66
  • 28.Feb.2026 0.63
  • 28.Feb.2026 0.66

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 15.0
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 15.05 - - - 10.38
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 15.05 0.06 -0.90 4.68 15.05 - - - 12.49

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.März2026
USD 16’121’167
Börse
NASDAQ
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G554
Fondsauflegung
23.Okt.2024
Anlageklasse
Aktien
Auf-/Abschlag
Per 11.März2026
-0.01%
Per 11.März2026
931.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 12.März2026
69
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Feb.2026
0.63%
KGV
Per 12.März2026
28.65x
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 12.März2026
4.49x

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.20
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.20

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 12.März2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ QNXT USD 24.Okt.2024 - - -
Bolsa Mexicana De Valores QNXT MXN 03.Apr.2025 BRF3QM6 QNXT* MM QNXT*.MX
Santiago Stock Exchange QNXTCL CLP 17.Feb.2026 BTH23J1 QNXTCL QNXTCL.SN
Santiago Stock Exchange QNXT USD 17.Feb.2026 BTH2443 QNXT QNXT.SN

Literature

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