Aktien

CEB7

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.



Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 15.4
Vergleichsindex (%) USD 17.4
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.Dez.2025

- - - - 15.39
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - 17.43
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.39 - - - 14.09
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

17.43 - - - 15.94
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.39 -0.15 2.06 9.67 15.39 - - - 18.09
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

17.43 0.03 2.56 10.79 17.43 - - - 20.51

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Eckdaten

Eckdaten

Anteilsklassenvermögen
Per 09.Jan.2026
EUR 134’336’165
Auflagedatum
26.Sept.2024
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.05%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Produktstruktur
Synthetisch
Methodik
Swap
Emittent
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
31 März
Valoren
138322391
Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 14’476’714’384
Fondsauflegung
24.Sept.2020
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
S&P 500 Index
Umlaufende Anteile
Per 09.Jan.2026
22’265’456
ISIN
IE000Z3S26J2
Domizil
Irland
Rebalancing-Intervall
Halbjährlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-Ticker
CEB7 GY

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
693
Vergleichsindex Ticker
SPTR500N
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 09.Jan.2026
5.74x
Stand Vergleichsindex
Per 09.Jan.2026
USD 13’350.95
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 09.Jan.2026
33.25x
Weighted Average Swap Fee
Per 09.Jan.2026
4.50

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Irland

  • Italien

  • Luxemburg

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Saudi-Arabien

  • Schweden

  • Schweiz

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale ISIN Kurs Standort Börse Marktwährung
Anbei sind die physischen Wertpapiere aufgeführt, die der Fonds zum angegebenen Datum hält. Hierbei handelt es sich um einen Swapfonds, der die Performance des Referenzindex und nicht die Performance der oben aufgeführten physischen Bestände nachbilden soll. Die Bestände ändern sich.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Per 09.Jan.2026

% des Marktwertes

Die hier gezeigte Aufschlüsselung entspricht den tatsächlichen Fondsbeständen und nicht dem vom Fonds nachgebildeten Referenzindex.

Benchmark-Bestandteile

Benchmark-Bestandteile

Per 09.Jan.2026
Standort Gewichtung (%) ISIN Name Sektor Ticker
Anbei sind die zehn grössten Positionen des Referenzindex des Fonds aufgeführt; diese können vom Fonds gehalten werden oder auch nicht. Der Fonds ist bestrebt die Performance des Referenzindex durch den Einsatz von Derivaten nachzubilden.

Benchmark-Aufschlüsselung

Benchmark-Aufschlüsselung

Per 09.Jan.2026

Per 09.Jan.2026

Die hier gezeigte Aufschlüsselung entspricht der des Referenzindex.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC WKN
Xetra CEB7 EUR 30.Sept.2024 BT06CK4 CEB7 GY CEB7.DE A40PJS
Borsa Italiana CEB7 EUR 28.Mai2025 BTRV8P9 CEB7 IM CEB7.MI A40PJS

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’070 EUR
-29.3%
3’740 EUR
-17.8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’140 EUR
-18.6%
11’250 EUR
2.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11’540 EUR
15.4%
19’630 EUR
14.4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’540 EUR
55.4%
23’040 EUR
18.2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Literature

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