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BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.68%
Net Expense Ratio: 0.55%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 25.Apr.2025
USD 129’588’707
Börse
NYSE Arca
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
09290C780
Fondsauflegung
21.Okt.2024
Anlageklasse
Aktien
Auf-/Abschlag
Per 25.Apr.2025
0.14%
Per 25.Apr.2025
52’277.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 25.Apr.2025
39
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.68 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.68 |
| Fee Waivers | 0.13 |
| Net Expense Ratio | 0.55 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 24.Apr.2025
% des Marktwertes
Per 24.Apr.2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | BAI | USD | 23.Okt.2024 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Tony Kim
Reid Menge