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BIDD
iShares International Dividend Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.60%
Net Expense Ratio: 0.59%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 23.7 | 9.1 | 13.5 | -10.1 | 15.6 | 1.8 | 19.6 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | 21.5 | 10.7 | 7.8 | -16.0 | 15.6 | 5.5 | 32.4 | |||
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | 6.81 | 18.88 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | 17.72 | 27.66 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 18.88 | 11.64 | 7.76 | 8.50 |
| Vergleichsindex (%) USD | 27.66 | 18.80 | 8.78 | 9.92 |
| - | - | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 10.60 | -0.35 | 12.15 | 10.60 | 18.88 | 39.16 | 45.33 | 126.08 |
| Vergleichsindex (%) USD | 13.68 | -0.59 | 14.49 | 13.68 | 27.66 | 67.75 | 52.36 | 157.64 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 21.Aug.2026
USD 420’365’600
Börse
NYSE Arca
Anlageklasse
Aktien
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
09290C848
Fondsauflegung
15.Nov.2024
26.Sept.1997
Vergleichsindex
MSCI All Country World ex US Index (USD) (Net)
Auf-/Abschlag
Per 21.Aug.2026
-0.34%
Per 21.Aug.2026
23’949.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 20.Aug.2026
48
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Juli2026
2.12%
Equity Beta (3y)
Per 31.Juli2026
0.74
Standardabweichung (3J)
Per 31.Juli2026
12.91%
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.60 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.60 |
| Fee Waivers | 0.01 |
| Net Expense Ratio | 0.59 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Per 20.Aug.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | BIDD | USD | 18.Nov.2024 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Olivia Treharne
Stephen Andrews
Molly Greenen