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EVLU
iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 23.Mai2025
USD 7’869’055
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index
Ausschüttungshäufigkeit
Halbjährlich
CUSIP
46438G208
Fondsauflegung
04.Sept.2024
Anlageklasse
Aktien
Index Ticker
NU754345
Auf-/Abschlag
Per 23.Mai2025
0.80%
Per 23.Mai2025
1’036.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 22.Mai2025
259
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
KGV
Per 22.Mai2025
9.93x
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 22.Mai2025
1.15x
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 22.Mai2025
% des Marktwertes
Per 22.Mai2025
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | EVLU | USD | 06.Sept.2024 | - | - | - |