Liste nach Stichwort filtern
Alle anzeigen
Weniger anzeigen
Bis
Von
Gesamt
Sorry, no data available.
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.20%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.1 | ||||
| Vergleichsindex (%) USD | 4.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | - | - | 4.09 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | - | - | 4.00 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.09 | - | - | - | 4.35 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.00 | - | - | - | 4.32 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.95 | 0.40 | 0.95 | 1.97 | 4.09 | - | - | - | 7.53 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.85 | 0.29 | 0.85 | 1.83 | 4.00 | - | - | - | 7.48 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 29.Apr.2026
USD 190’410’168
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE BofA 3 Month Treasury Bill Index
Auf-/Abschlag
Per 29.Apr.2026
-0.03%
Per 29.Apr.2026
794.00
Fondsauflegung
17.Juli2024
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
09290C822
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 29.Apr.2026
20
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 28.Apr.2026
5.10%
Per 29.Apr.2026
3.75
Restlaufzeit
Per 29.Apr.2026
0.25 Jahre
Per 29.Apr.2026
0.00
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 29.Apr.2026
3.52
Optionsbereinigte Duration
Per 29.Apr.2026
0.11
Optionsbereinigter Spread
Per 29.Apr.2026
-28.85
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.20 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.20 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 29.Apr.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY | 1.50 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 0.53 |
| MORGAN STANLEY | 0.53 |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | 0.52 |
| RTX CORP | 0.52 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 0.52 |
| HCA INC | 0.51 |
| ABBVIE INC | 0.51 |
| DELL INTERNATIONAL LLC | 0.51 |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC | 0.50 |
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 29.Apr.2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29.Apr.2026
% des Marktwertes
Per 29.Apr.2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | CSHP | USD | 18.Juli2024 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Philip Green
Thomas Becker
Daniel Felder