Obligationen

IBTP

iShares® iBonds® Dec 2034 Term Treasury ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 21.Juni2024
USD 2’531’932
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
ICE 2034 Maturity US Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G646
Fondsauflegung
11.Juni2024
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
G34Q
Auf-/Abschlag
Per 21.Juni2024
0.04%
Per 21.Juni2024
1’763.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 20.Juni2024
2
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 21.Juni2024
4.26%
Restlaufzeit
Per 21.Juni2024
9.71 Jahre
Per 21.Juni2024
0.74
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 21.Juni2024
4.10
Optionsbereinigte Duration
Per 21.Juni2024
7.85
Optionsbereinigter Spread
Per 21.Juni2024
1.71

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.07
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.07

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 21.Juni2024
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.95
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 21.Juni2024

% des Marktwertes

Per 21.Juni2024

% des Marktwertes

Per 21.Juni2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
NASDAQ IBTP USD 12.Juni2024 - -

Literature

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