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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD -11.6
Vergleichsindex (%) USD
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - -11.57
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11.57 - - - -6.88
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11.57 -2.86 -28.29 18.20 -11.57 - - - -10.28
Vergleichsindex (%) USD

Per 31.Dez.2025

- - - - - - - - -

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 09.Jan.2026
USD 10’894’906’634
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant
Indikativer Korbbetrag
Per 09.Jan.2026
302.25
Per 09.Jan.2026
930’870.36
Auf-/Abschlag
Per 09.Jan.2026
-0.35%
Per 09.Jan.2026
27’507’035.00
Fondsauflegung
24.Juni2024
Anlageklasse
Digital Assets
Index Ticker
ETHUSDNY
Korbbetrag
Per 09.Jan.2026
302.26
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
CUSIP
46438R105

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 09.Jan.2026
1
Equity Beta (3y)
Per -
-
Stand Vergleichsindex
Per 09.Jan.2026
USD 3’079.73
Standardabweichung (3J)
Per -
-

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.25
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.25

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ ETHA USD 23.Juli2024 - - -

Literature

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