Obligationen

IBHK

iShares® iBonds® 2031 Term High Yield and Income ETF

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Ausschüttungen

Dieser Fonds hat bisher noch keine Ausschüttung vorgenommen.
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 21.Juni2024
USD 10’101’230
Börse
Cboe BZX formerly known as BATS
Vergleichsindex
Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G661
Fondsauflegung
22.Mai2024
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I38553US
Auf-/Abschlag
Per 21.Juni2024
0.30%
Per 21.Juni2024
501.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 20.Juni2024
164
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Yield-to-Worst
Per 21.Juni2024
6.89%
Restlaufzeit
Per 21.Juni2024
5.65 Jahre
Per 21.Juni2024
-0.07
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 21.Juni2024
6.08
Optionsbereinigte Duration
Per 21.Juni2024
4.44
Optionsbereinigter Spread
Per 21.Juni2024
225.08

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 21.Juni2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 21.Juni2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 21.Juni2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 21.Juni2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 21.Juni2024
0.42%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 21.Juni2024
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 21.Juni2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 21.Juni2024
35.40%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 21.Juni2024
64.60%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.35
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.35

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 21.Juni2024
Emittent Gewichtung (%)
CCO HOLDINGS LLC 2.77
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 2.44
UKG INC 2.06
VENTURE GLOBAL LNG INC 2.06
VMED O2 UK FINANCING I PLC 2.04
Emittent Gewichtung (%)
GTCR W-2 MERGER SUB LLC 1.90
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1.64
CALPINE CORP 1.47
ORGANON & CO 1.44
CIVITAS RESOURCES INC 1.32
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 21.Juni2024

% des Marktwertes

Per 21.Juni2024

% des Marktwertes

Per 21.Juni2024

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker
Cboe BZX formerly known as BATS IBHK USD 24.Mai2024 - -

Literature

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