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IBHK
iShares® iBonds® 2031 Term High Yield and Income ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 8.9 | ||||
| Vergleichsindex (%) USD | 9.2 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
Von 30.Sept.2025 Bis 30.Sept.2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
- | - | - | 6.50 | 1.09 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2026 |
- | - | - | 6.87 | 1.19 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.09 | - | - | - | 5.84 |
| Vergleichsindex (%) USD | 1.19 | - | - | - | 6.02 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -0.27 | -2.59 | -2.29 | 0.36 | 1.09 | - | - | - | 14.35 |
| Vergleichsindex (%) USD | -0.18 | -2.56 | -2.27 | 0.43 | 1.19 | - | - | - | 14.79 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 10.Nov.2026
USD 122’050’064
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
Bloomberg 2031 Term High Yield and Income Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G661
Fondsauflegung
22.Mai2024
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
I38553US
Auf-/Abschlag
Per 09.Nov.2026
0.69%
Per 09.Nov.2026
94’577.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 09.Nov.2026
308
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Nov.2026
6.80%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 09.Nov.2026
8.13
Restlaufzeit
Per 09.Nov.2026
3.91 Jahre
Per 09.Nov.2026
-0.11
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Per 09.Nov.2026
7.05
Optionsbereinigte Duration
Per 09.Nov.2026
3.20
Optionsbereinigter Spread
Per 09.Nov.2026
324.15
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
Per 09.Nov.2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| SKYDANCE CORP | 2.28 |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 1.98 |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 1.55 |
| CCO HOLDINGS LLC | 1.43 |
| COREWEAVE INC | 1.41 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC | 1.27 |
| GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC | 1.25 |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC | 1.21 |
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC | 1.19 |
| CENTENE CORPORATION | 1.16 |
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 09.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 09.Nov.2026
% des Marktwertes
Per 09.Nov.2026
% des Marktwertes
Allokationen können sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBHK | USD | 24.Mai2024 | - | - | - |