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IBIK
iShares® iBonds® Oct 2034 Term TIPS ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.10%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieser Chart wurde bewusst freigelassen, da keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vorliegen.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
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Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 23.Apr.2025
USD 40’320’933
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE 2034 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G679
Fondsauflegung
22.Mai2024
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
ITIP2034
Auf-/Abschlag
Per 23.Apr.2025
0.04%
Per 23.Apr.2025
1’096.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 22.Apr.2025
2
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per -
-
Reale Rendite
Per 22.Apr.2025
2.11%
Per 22.Apr.2025
1.81
Optionsbereinigte Duration
Per 22.Apr.2025
8.10
Optionsbereinigter Spread
Per 22.Apr.2025
2.25
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 22.Apr.2025
4.39%
Restlaufzeit
Per 22.Apr.2025
8.99 Jahre
Per 22.Apr.2025
0.73
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.10 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.10 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 22.Apr.2025
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 99.98 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 22.Apr.2025
% des Marktwertes
Per 22.Apr.2025
% des Marktwertes
Per 22.Apr.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (10 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 23.Apr.2025), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.20. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 23.Apr.2025 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE Arca | IBIK | USD | 24.Mai2024 | - | - | - |