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IBMS
iShares® iBonds® Dec 2030 Term Muni Bond ETF
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.18%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 5.3 | ||||
| Vergleichsindex (%) USD | 5.1 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | 4.35 | 3.69 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Juni2026 |
- | - | - | 3.92 | 3.72 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 3.69 | - | - | - | 4.09 |
| Vergleichsindex (%) USD | 3.72 | - | - | - | 3.88 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 0.70 | 0.32 | 0.98 | 0.70 | 3.69 | - | - | - | 8.82 |
| Vergleichsindex (%) USD | 0.68 | 0.30 | 0.96 | 0.68 | 3.72 | - | - | - | 8.35 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 10.Juli2026
USD 311’002’703
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2030 Index
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G687
Fondsauflegung
22.Mai2024
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
SPMDC30
Auf-/Abschlag
Per 10.Juli2026
0.15%
Per 10.Juli2026
57’054.00
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 10.Juli2026
1’699
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 09.Juli2026
2.51%
Durchschnittliche Endfälligkeitsrendite
Per 10.Juli2026
2.77
Per 10.Juli2026
4.86
Optionsbereinigte Duration
Per 10.Juli2026
3.52
Optionsbereinigter Spread
Per 10.Juli2026
21.27
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Steueräquivalent SEC-Rendite
Per 09.Juli2026
4.32%
Restlaufzeit
Per 10.Juli2026
3.79 Jahre
Per 10.Juli2026
0.07
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.18 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.18 |
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 10.Juli2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| CALIFORNIA (STATE OF) | 3.28 |
| DORMITORY AUTHORITY OF STATE OF NEW YORK | 2.68 |
| NEW YORK CITY TRANSITIONAL FIN AUTH | 2.38 |
| NEW YORK CITY OF | 2.15 |
| CONNECTICUT (STATE OF) | 2.05 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| LOS ANGELES CALIF DEPARTMENT OF WATER & POWER | 1.48 |
| SAN ANTONIO TX | 1.41 |
| WASHINGTON (STATE OF) | 1.38 |
| MASSACHUSETTS (COMMONWEALTH OF) | 1.35 |
| ILLINOIS (STATE OF) | 1.15 |
| Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 10.Juli2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 10.Juli2026
% des Marktwertes
Per 10.Juli2026
% des Marktwertes
Per 10.Juli2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (18 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 10.Juli2026), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.81. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 10.Juli2026 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | IBMS | USD | 24.Mai2024 | - | - | - |