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IVVW

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

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  • NAV as of 18.Sept.2026 USD 45.29
    52 WK: 42.53 - 47.11
  • 1 Day NAV Change as of 18.Sept.2026 USD 0.07 (0.15%)
  • NAV Total Return as of 17.Sept.2026 YTD: 10.18%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.25%
  • 17.Sept.2026 7.61
  • 31.Aug.2026 17.84

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 11.6
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 17.30 - - - 12.97
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 5.62 0.74 7.45 5.62 17.30 - - - 32.34

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 18.Sept.2026
USD 349’605’766
Börse
Cboe BZX
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
46438G711
Fondsauflegung
14.März2024
Anlageklasse
Aktien
Auf-/Abschlag
Per 17.Sept.2026
-0.15%
Per 18.Sept.2026
14’915.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 17.Sept.2026
1
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KBV
Per 17.Sept.2026
5.60x
Per 31.Aug.2026
17.84
Equity Beta (3y)
Per -
-
KGV
Per 17.Sept.2026
29.86x
Per 17.Sept.2026
7.61

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.22
Acquired Fund Fees and Expenses 0.03
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.25

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs Fälligkeit
Ticker Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Notional Value Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Wechselkurs Fälligkeit
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 17.Sept.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Allokationen können sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
Cboe BZX IVVW USD 15.März2024 - - -
Bolsa Mexicana De Valores IVVW MXN 27.Juni2024 BR2NNN9 IVVW* MM IVVW* MX

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