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BRTR
iShares Total Return Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.41%
Net Expense Ratio: 0.38%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 1.7 | 8.1 | |||
| Vergleichsindex (%) USD | 1.3 | 7.3 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 31.März2021 Bis 31.März2022 |
Von 31.März2022 Bis 31.März2023 |
Von 31.März2023 Bis 31.März2024 |
Von 31.März2024 Bis 31.März2025 |
Von 31.März2025 Bis 31.März2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | - | 4.96 | 4.89 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 31.März2026 |
- | - | - | 4.88 | 4.35 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 4.89 | - | - | - | 5.18 |
| Vergleichsindex (%) USD | 4.35 | - | - | - | 4.81 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | -0.33 | -2.29 | -0.33 | 0.81 | 4.89 | - | - | - | 12.33 |
| Vergleichsindex (%) USD | -0.05 | -1.76 | -0.05 | 1.05 | 4.35 | - | - | - | 11.42 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 18.Mai2026
USD 575’759’427
Börse
NASDAQ
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Auf-/Abschlag
Per 18.Mai2026
0.24%
Per 18.Mai2026
418’696.00
Fondsauflegung
12.Dez.2023
Anlageklasse
Obligationen
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
092528876
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 15.Mai2026
2’428
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 15.Mai2026
4.71%
Per 18.Mai2026
5.60
Per 18.Mai2026
4.53
Optionsbereinigte Duration
Per 18.Mai2026
5.98
Optionsbereinigter Spread
Per 18.Mai2026
94.69
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektive Duration
Per 18.Mai2026
5.86
Restlaufzeit
Per 18.Mai2026
6.52 Jahre
Per 18.Mai2026
-0.32
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.40 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.01 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.41 |
| Fee Waivers | 0.03 |
| Net Expense Ratio | 0.38 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Goldmedaille bewertet. (Gültig ab 27.Apr.2026)
Analystenbasiert %
Per 27.Apr.2026
100.00
Datenabdeckung %
Per 27.Apr.2026
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
Per 18.Mai2026
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 15.48 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 10.74 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 5.77 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5.51 |
| EQT CORP | 1.51 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND ETF | 1.31 |
| BLACKROCK ETF TRUST II CL1 | 1.09 |
| UNIFORM MBS | 1.08 |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0.81 |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 0.66 |
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Duration | Rückzahlungsrendite (YTM) | Wechselkurs | Fälligkeit | Kupon | Modifizierte Duration | Yield-to-Call | Yield-to-Worst | Reale Duration | Reale Rückzahlungsrendite | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 18.Mai2026
% des Marktwertes
Per 18.Mai2026
% des Marktwertes
Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 18.Mai2026
% des Marktwertes
Per 18.Mai2026
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | BRTR | USD | 14.Dez.2023 | - | - | - |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Rick Rieder
Russell Brownback
Chi Chen
Siddharth Mehta
Sam Summers
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.