Rohstoffe

ISTM

iShares Strategic Metals ETF

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  • NAV as of 06.Juli2026 USD 29.16
    52 WK: 23.61 - 35.67
  • 1 Day NAV Change as of 06.Juli2026 USD 0.41 (1.44%)
  • NAV Total Return as of 02.Juli2026 YTD: 1.21%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.49%
    Net Expense Ratio: 0.47%
  • 31.Mai2026 2.99

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) USD 7.3 53.8
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 45.25 - - - 26.96
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) USD 6.18 -7.19 6.18 31.19 45.25 - - - 82.27

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 06.Juli2026
USD 29’157’927
Börse
NASDAQ
Ausschüttungshäufigkeit
Jährlich
CUSIP
46431W515
Fondsauflegung
26.Sept.2023
Anlageklasse
Rohstoffe
Auf-/Abschlag
Per 06.Juli2026
0.45%
Per 06.Juli2026
4’145.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Equity Beta (3y)
Per -
-
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2026
13.00%
30-Tage-SEC-Rendite
Per 31.Mai2026
2.99
Standardabweichung (3J)
Per -
-

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.47
Acquired Fund Fees and Expenses 0.02
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.49
Fee Waivers 0.02
Net Expense Ratio 0.47

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Emittententicker Name Art Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Nominale CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Börsenhandel

Börsenhandel

Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NASDAQ ISTM USD 28.Sept.2023 - - -

Literature

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