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BALI
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF AKTIV
-
Fees as stated in the prospectus
Expense Ratio: 0.35%
Overview
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Stichtag | Ex-Tag | Fälligkeitsdatum |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 22.5 | ||||
| Vergleichsindex (%) USD | 25.0 | ||||
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
- | - | - | 31.76 | 14.26 |
|
Vergleichsindex (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
- | - | - | 36.35 | 17.60 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 14.26 | - | - | - | 22.73 |
| Vergleichsindex (%) USD | 17.60 | - | - | - | 26.69 |
| - | - | - | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) USD | 11.88 | 3.25 | 7.66 | 16.18 | 14.26 | - | - | - | 50.96 |
| Vergleichsindex (%) USD | 14.83 | 3.65 | 8.12 | 19.96 | 17.60 | - | - | - | 60.92 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04.Dez.2025
USD 640’288’779
Börse
Cboe BZX
Vergleichsindex
S&P 500 Index
Auf-/Abschlag
Per 03.Dez.2025
0.19%
Per 03.Dez.2025
200’755.00
Fondsauflegung
26.Sept.2023
Anlageklasse
Aktien
Ausschüttungshäufigkeit
Monatlich
CUSIP
09290C863
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 03.Dez.2025
141
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Equity Beta (3y)
Per -
-
Per 03.Dez.2025
9.46
Gebühren
Gebühren
| Management Fee | 0.35 |
| Acquired Fund Fees and Expenses | 0.00 |
| Foreign Taxes and Other Expenses | 0.00 |
| Expense Ratio | 0.35 |
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 31.Juli2025)
Analystenbasiert %
Per 31.Juli2025
100.00
Datenabdeckung %
Per 31.Juli2025
100.00
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
Positionen
Positionen
| Emittententicker | Name | Art | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | CUSIP | ISIN | SEDOL | Kurs | Standort | Börse | Währung | Wechselkurs |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 03.Dez.2025
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cboe BZX | BALI | USD | 28.Sept.2023 | - | - | - |
| Santiago Stock Exchange | BALICL | CLP | 06.Mai2024 | BLDCHC0 | BALICL | BALICL.SN |
| Santiago Stock Exchange | BALI | USD | 06.Mai2024 | BLDCHB9 | BALI | BALI.SN |
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Robert Fisher
Travis Cooke
Raffaele Savi
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.