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iShares® iBonds® Oct 2026 Term TIPS ETF

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  • NAV as of 11.Juli2025 USD 25.65
    52 WK: 25.18 - 26.03
  • 1 Day NAV Change as of 11.Juli2025 0.01 (0.05%)
  • NAV Total Return as of 11.Juli2025 YTD: 3.22%
  • Fees as stated in the prospectus Expense Ratio: 0.10%

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung Ertrag Kurzfristige Kapitalgewinne Langfristige Kapitalgewinne Kapitalrendite

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 5.3
Vergleichsindex (%) 5.4
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021		 Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022		 Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023		 Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024		 Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

- - - - 6.04
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2025

- - - - 6.14
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 6.04 - - - 5.81
Vergleichsindex (%) 6.14 - - - 5.92
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 3.03 0.29 0.62 3.03 6.04 - - - 10.68
Vergleichsindex (%) 3.09 0.31 0.64 3.09 6.14 - - - 10.88

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Juli2025
USD 53’866’801
Börse
NYSE Arca
Vergleichsindex
ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index
Ausschüttungshäufigkeit
Vierteljährlich
CUSIP
46438G505
Fondsauflegung
13.Sept.2023
Anlageklasse
Obligationen
Index Ticker
ITIP2026
Auf-/Abschlag
Per 11.Juli2025
0.04%
Per 11.Juli2025
10’336.00

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 11.Juli2025
5
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 10.Juli2025
3.95%
Reale Rendite
Per 11.Juli2025
1.41%
Per 11.Juli2025
0.44
Optionsbereinigte Duration
Per 11.Juli2025
0.85
Optionsbereinigter Spread
Per 11.Juli2025
-60.46
Equity Beta (3y)
Per -
-
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 11.Juli2025
3.56%
Restlaufzeit
Per 11.Juli2025
0.86 Jahre
Per 11.Juli2025
0.01

Gebühren

Gebühren

Management Fee 0.10
Acquired Fund Fees and Expenses 0.00
Foreign Taxes and Other Expenses 0.00
Expense Ratio 0.10

Ratings

Zum Vertrieb Zugelassen In

Zum Vertrieb Zugelassen In

Positionen

Positionen

Per 11.Juli2025
Emittent Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 99.96
Name Sektor Anlageklasse Marktwert Gewichtung (%) Nominalwert Par Value CUSIP ISIN SEDOL Kurs Standort Börse Währung Duration Rückzahlungsrendite (YTM) Wechselkurs Fälligkeit Kupon Modifizierte Duration Yield-to-Call Yield-to-Worst Reale Duration Reale Rückzahlungsrendite Marktwährung Daten per:
Fondspositionen und Kennzahlen
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 11.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 11.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Per 11.Juli2025

% des Marktwertes

Kategorie Fund
Die Allokation kann sich ändern.

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite

Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (10 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 11.Juli2025), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 25.65. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 11.Juli2025 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein

Börsenhandel

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Börse Ticker Währung Kotierungsdatum SEDOL Bloomberg-Ticker RIC
NYSE Arca IBIC USD 15.Sept.2023 - - -

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